联系客服

000905 深市 厦门港务


首页 公告 厦门港务:关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

厦门港务:关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-03-20

厦门港务:关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

          厦门港务发展股份有限公司关于

  2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,将本公司 2019
年度募集资金存放与使用情况说明如下,现提交董事会进行审议:

    一、募集资金基本情况

  (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

  1、经中国证券监督管理委员会 2016 年 5 月 27 日下发的证监许可〔2016〕1140
号文核准,本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 11 亿元的公司债券,分期发行,首期发行自核准之日起 12 个月内完成,其余各期自核准之日起 24 个月内完成。

  本公司于 2016 年 6 月 27 日发行了第一期 600 万张 5 年期公司债券,附第 3
年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权,每张面值 100 元,发行总额
60,000 万元,扣除承销费用 288 万元后,截至 2016 年 6 月 28 日止收到募集资
金净额 59,712 万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第 25-00006 号”《验资报告》验证。

  本公司于 2016 年 10 月 25 日发行了第二期 500 万张 5 年期公司债券,附第
3 年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权,每张面值 100 元,发行总
额 50,000 万元,扣除承销费用 240 万元后,截至 2016 年 10 月 26 日止收到募集
资金净额 49,760 万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字
【2016】第 25-00010 号”《验资报告》验证。

  2、经中国证券监督管理委员会 2019 年 11 月 18 日下发的《关于核准厦门港
务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2557 号)核准,
本公司于 2019 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)94,191,522
股,发行价格为每股 6.37 元。本次发行募集资金总额为 599,999,995.14 元,扣除发行费用不含税金额2,069,992.00元,募集资金净额为597,930,003.14元,,上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了致同验字(2019)第 350ZC0046 号验资报告。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额


  本公司第一期债券募集资金净额 59,712 万元已经全部用于归还海隆码头项
目建设贷款;

  本公司第二期募集资金净额 49,760 万元已经全部用于补充公司营运资金。

  截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用 2019 年度非公开发行股票募集资

金 0 元。

    二、募集资金管理情况

  (一) 公司债券募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定,结合公司实际情
况,制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”),根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,
在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、主承销商签订了《募集资金专用
存储第三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截

至 2019 年 12 月 31 日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》

的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金在各银行账户的存储情况

  截至 2019 年 12 月 31 日止,公司债券募集资金具体存放情况如下:

                开户银行                        银行账户        账户类别      存储余额

中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行    40328001040044722  专用存款账户    493,335.78

                                            12923010010021578                    7,132.85
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行                              专用存款账户

                                                    3

                                    合计                                        500,468.63

  截至2019年12月31日止,公司2019年非公开发行股票募集资金具体存放情况
如下:

            开户银行                    银行账户        账户类别        存储余额

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行  129230100100259954  专用存款账户  199,119,995.14

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行  129230100100259712  专用存款账户  400,000,000.00

                                合计                                    599,119,995.14


    三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况:募集资金使用情况表详见本报告附件1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况:本年度未变更公司债募集资金使用计划的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2019年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

    附件:1、公司债募集资金使用情况对照表;

          2、非公开发行募集资金使用情况对照表。

                                      厦门港务发展股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 19 日


附件 1:                        公司债募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                      单位:人民币万元

募集资金总额                                                    109,472              本年度投入募集资金总额                            0.00

报告期内变更用途的募集资金总额                                    0.00

累计变更用途的募集资金总额                                        0.00                已累计投入募集资金总额                            109,472

累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00

承诺投资项目和超募  是否已变更项  募集资金承  调整后投  本年度投  截至期末累计  截至期末投入进度  项目达到预定可  本年度实  是否达  项目可行性是
    资金投向        目(含部分变  诺投资总额    资总额    入金额  投入金额(2)    (%)(3)=(2)/(1)  使用状态日期    现的效益  到预计  否发生重大变
                        更)                      (1)                                                                            效益    化

  承诺投资项目

1.归还海隆码头项目                    59,712      59,712      -        59,712          100.00                不适用    不适用  不适用  否

贷款

2.补充营运资金                        49,760      49,760      -        49,760          100.00                不适用    不适用  不适用  否

3.偿还公司有息债务

 承诺投资项目小计                    109,472    109,472      -        109,472          100.00              -            -    -      -

归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
 超募资金投向小计

      合计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                    无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                      无

超募资金的金额、用途及使用情况进展                                                                  不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                      无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                      无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                  不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                  不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                  无


尚未使用募集资金用途及去向                                                                          不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                              无

附件 2:                        非公开发行募集资金
[点击查看PDF原文]