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000898 深市 鞍钢股份


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鞍钢股份:鞍钢股份调整2021年度部分日常关联交易上限额度的公告

公告日期:2021-10-12

鞍钢股份:鞍钢股份调整2021年度部分日常关联交易上限额度的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000898        证券简称:鞍钢股份      公告编号:2021-046

                鞍钢股份有限公司

  关于调整 2021 年度部分日常关联交易上限额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  2018 年 12 月 18 日,鞍钢股份有限公司(以下简称公司或鞍钢
股份)2018 年第三次临时股东大会批准了公司与鞍钢集团有限公司(以下简称鞍钢)签署的《原材料和服务供应协议(2019-2021 年度)》(以下简称原协议)、公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称攀钢钒钛)签署的《原材料供应协议(2019-2021 年度)》、公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议(2019-2021 年度)》(以下合称日常关联交易协议(2019-2021 年度))。具体情况见
2018 年 10 月 17 日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《鞍钢股份有
限公司关于签署日常关联交易协议的公告》。另外,根据《深圳证券
交易所股票上市规则》相关要求,公司于 2021 年 3 月 31 日发布了《鞍
钢股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》(以下简称 2021
年度预计公告)。具体情况见 2021 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、
证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的 2021 年度预计公告。

  根据日常关联交易协议(2019-2021 年度)及 2021 年度预计公告,
公司及其下属子公司(以下简称本集团)向鞍钢及其下属子公司(以下简称鞍钢集团,本公告中不包括本集团,包括鞍钢持股 30%以上的
公司)于 2021 年度日常关联交易预计总额上限为人民币 53,493 百万元,其中采购主要原燃材料上限金额为人民币 29,207 百万元(其中根据《原材料供应协议(2019-2021 年度)》,本集团与攀钢钒钛及其子公司交易上限为人民币 510 百万元;根据原协议本集团与鞍钢集团其他子公司之间交易上限为人民币 28,697 百万元);采购钢材产品交易上限为人民币450百万元;采购支持性服务交易上限为人民币6,168百万元;本集团向鞍钢集团销售产品交易上限为人民币 5,609 百万元(以下统称原额度)。

  受铁矿石、煤炭等原燃料价格大幅上涨、钢材产品价格上涨等多因素影响,公司预计 2021 年度采购主要原燃材料、钢材产品、支持性服务和销售产品关联交易金额将超过原额度。为了满足公司生产经营和发展的实际需要,公司拟与鞍钢签署《原材料和服务供应协议之补充协议(2021 年度)》(以下简称补充协议),以调整原协议中 2021年度相关类别关联交易上限金额。调整后采购主要原燃材料、钢材产品、支持性服务和销售产品关联交易上限分别为人民币 35,796 百万元、1,216 百万元、9,303 百万元、10,172 百万元,因此,公司 2021年度日常关联交易预计总额上限增至人民币 69,056 百万元。2021 年度预计公告中其他类别日常关联交易金额上限不变。

  公司于 2021年 10月 11日召开了第八届第四十八次董事会会议,
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《公司与鞍钢签署〈原材料和服务供应协议之补充协议(2021 年度)〉的议案》,与该事项相关的关联董事王义栋先生、李镇先生、李忠武先生、王保军先生回避表决。全体独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。


    本次调整后采购主要原燃材料、钢材产品、支持性服务和销售产 品关联交易上限分别为人民币 35,796 百万元、1,216 百万元、9,303 百万元、10,172 百万元,共计金额为人民币 56,487 百万元,占公司 最近一年度经审计归属于上市公司股东净资产的 105.85%。该事项尚 需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。

    (二)预计日常关联交易支持性服务调整后上限

                                                        金额单位:人民币百万元

 关联交易                    关联交易分  关联交易  2021年度预  2021 年  2020 年
  类别        关联人          类      定价原则  计调整后上  1-9 月份  度发生
                                                      限      发生额    额

              鞍山钢铁      主要原材料 市场化原则      11,348    8,625    7,331

          鞍钢集团矿业弓  主要原材料 市场化原则      4,321    3,179    3,126
            长岭有限公司

          鞍钢集团矿业有  主要原材料 市场化原则      3,538    2,463    2,385
              限公司

          鞍钢集团国际经  主要原材料 市场化原则      3,439    2,377    2,107
            济贸易公司

          山西物产国际能  主要原材料 市场化原则      4,309    2,832    1,808
            源有限公司

          鞍钢集团鞍千矿  主要原材料 市场化原则      2,697    1,956    1,385
          业有限责任公司

采购商品/  鞍钢集团关宝山  主要原材料 市场化原则      2,192    1,534    1,318
接受服务    矿业有限公司

            鞍钢废钢资源    主要原材料

          (鞍山)有限公              市场化原则      2,955    1,933      555
                司

          鞍钢铸钢有限公  主要原材料 市场化原则        313      230      348
                司

          鞍钢集团其他子  主要原材料 市场化原则        684      526      528
                公司

                小计                                    35,796    25,655    20,891

          攀钢集团钒钛资  主要原材料 市场化原则        510      120      156
          源股份有限公司

                合计                                    36,306    25,775    21,047


采购商品/    鞍钢集团      钢材产品  市场化原则      1,216      439      398

接受服务        小计        钢材产品                    1,216      439      398

          德邻陆港供应链

          服务有限公司(以  支持性服务 市场化原则      2,124    1,159    1,710
            下简称德邻陆

                港)

              鞍山钢铁      支持性服务 市场化原则      1,301      705      855

          鞍钢建设集团有  支持性服务 市场化原则        700      440      670
              限公司

            鞍钢冷轧钢板

采购商品/  (莆田)有限公  支持性服务 市场化原则        584      345      542
 接受服务        司

          鞍钢集团工程技  支持性服务 市场化原则      1,218      303      466
            术有限公司

          鞍钢金属结构有  支持性服务 市场化原则        432      273      376
              限公司

          鞍钢汽车运输有  支持性服务 市场化原则        597      325      369
            限责任公司

          鞍钢集团其他子  支持性服务 市场化原则      2,347    1,916    1,946
                公司

                小计        支持性服务 市场化原则      9,303    5,466    6,934

              德邻陆港      销售产品  市场化原则      6,069    3,261    2,503

          鞍钢绿色资源科    销售产品  市场化原则        749      498      707
销售产品/    技有限公司

 提供服务  鞍钢集团其他子    销售产品  市场化原则      3,354    1,724      902
                公司

                小计        销售产品  市场化原则      10,172    5,483    4,112

      注:上述各关联人均属于鞍钢集团。

    二、关联人介绍和关联关系

    (一)关联方基本情况及与公司的关联关系

序号    公司名称                              相关信息

                      法定代表人:谭成旭

                      注册地址:辽宁省鞍山市铁东区东山街 77号

 1    鞍钢集团有限公  注册资本:人民币 500亿元

            司        主营业务:钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造,有色金属生
                      产及制造,钢压延加工,铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选
                      与综合利用等。


                    主要财务数据:截至 2020 年 12 月31 日止,总资产为人民币 340,183
                    百万元,净资产为人民币 122,577百万元;2020 年度,营业收入为人
                    民币 213,111 百万元,净利润为人民币 4,029 百万元。截至2021 年 6
                    月 30 日止,总资产为人民币 360,282 百万元,净资产为人民币 138,965
                    百万元;2021 年 1-6月份,营业收入为人民币149,973百万元,净利
                    润为人民币 16,691 百万元。

                    关联关系:为本公司实际控制人,该关联人符合《深圳证券交易所股
                    票上市规则》第 10.1.3条第(一)款规
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