证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-047
鞍钢股份有限公司
关于签署日常关联交易协议的关联交易公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释 义：
释义项 释义内容
公司或鞍钢股份 鞍钢股份有限公司
本集团 公司及其子公司
鞍钢 鞍钢集团有限公司
鞍钢集团 鞍钢及其子公司（本公告中不包括本集团和攀钢钒钛集团）
以及鞍钢直接或间接持有或控制 30%及以上股权的公司
攀钢钒钛 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀钢钒钛集团 攀钢钒钛及其子公司
卡拉拉矿产品 澳大利亚卡拉拉矿业有限公司生产的矿产品
日常关联交易协议 《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》和《原材料（2022-2024 年度） 供应协议（2022-2024 年度）》统称
一、日常关联交易基本情况
鉴于公司与鞍钢、攀钢钒钛分别签署的《原材料和服务供应协议（2019-2021 年度）》和《原材料供应协议（2019-2021 年度）》将于
2021 年 12 月 31 日有效期满。为了确保本集团在协议有效期满后，
可继续获得相关的原材料和服务供应，并保障本集团的产品及服务向关联方的销售渠道畅通，经过积极磋商，公司拟与鞍钢和攀钢钒钛分别签署《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》和《原材料供应协议（2022-2024 年度）》，以约定 2022、2023、2024 年度本集团与鞍钢集团和攀钢钒钛集团之间有关日常关联交易条款及有关交易金额
上限。
公司于 2021 年 10月 11日召开了第八届第四十八次董事会会议，
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《公司与鞍钢签署〈原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）〉的议案》，与该事项相关的关联董事王义栋先生、李镇先生、李忠武先生、王保军先生回避表决；会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《公司与攀钢集团钒签署〈原材料供应协议（2022-2024 年度）〉的议案》，与该事项相关的关联董事王义栋先生回避表决。全体独立董事就上述议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
根据《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》和《原材料供
应协议（2022-2024 年度）》，本集团与鞍钢集团、攀钢钒钛集团之间2022-2024 年度日常关联交易金额上限如下表：
金额上限
关联交易类别 关联人 （人民币百万元）
2022 年度 2023 年度 2024 年
关联采购或接受服务 鞍钢集团 55,567 55,947 57,205
关联采购或接受服务 攀钢钒钛 510 510 510
集团
关联销售或提供服务 鞍钢集团 18,116 22,411 26,531
合计 - 74,193 78,868 84,246
鞍钢为公司的实际控制人，其通过下属的鞍山钢铁集团有限公司持有公司 53.33%股权；攀钢钒钛为鞍钢的间接控股公司，因此，鞍钢与攀钢钒钛为公司的关联人，上述交易构成关联交易。
根据上表数据，2022-2024 年度日常关联交易合计总金额上限为237,125 百万元，占公司最近一年经审计净资产的 344.35%。因此，该事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方：鞍钢集团有限公司
1. 关联方基本情况
注册地址：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号
法定代表人：谭成旭
注册资本：人民币 500 亿元
税务登记证号码：91210000558190456G
主营业务：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用等。
截至 2020 年 12 月 31 日止，总资产为人民币 340,183 百万元，
净资产为人民币 122,577 百万元；2020 年度，营业收入为人民币
213,111 百万元，净利润为人民币 4,029 百万元。截至 2021 年 6 月 30
日止，总资产为人民币 360,282 百万元，净资产为人民币 138,965 百
万元；2021 年 1-6 月份，营业收入为人民币 149,973 百万元，净利润
为人民币 16,691 百万元。
2. 与上市公司的关联关系
鞍钢通过其下属的全资子公司鞍山钢铁集团有限公司持有公司53.33%的股份，为公司的实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。因此，鞍钢与公司构成关联关系，此项交易构成关联交易。
3. 履约能力分析
鞍钢集团是中国特大型钢铁联合企业集团，拥有丰富的矿产资源
和先进的采选加工能力，同时也具有较强的钢铁行业相关配套服务能力。鞍钢集团与本集团长期合作，为本集团提供优质的原燃材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务，同时也作为客户采购本集团部分产品、废旧物资及综合性服务等。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限的设定是基于历史交易量、双方生产能力、服务能力、需求情况以及相关市场价格变化等因素而确定。因此，鞍钢集团有能力按协议约定向本集团提供相关的原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务，并按照协议约定采购本集团的相关产品、废旧物资及综合性服务等。
交易对手方鞍钢不是失信被执行人。
（二）关联方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
1. 关联方基本情况
法定代表人：谢俊勇
注册资本：人民币 8,589,746,202 元
注册地址：四川省攀枝花市东区弄弄坪
税务登记证号码：91510400204360956E
主营业务：钒钛制品生产和加工，钒钛延伸产品的研发和应用等。
截至 2020 年末，攀钢钒钛经审计净资产为人民币 9,796 百万元；
2020 年度，攀钢钒钛经审计营业收入为人民币 10,579 百万元，净利
润为人民币 243 百万元。截至 2021 年 6 月 30 日，攀钢钒钛未经审计
净资产为人民币 10,402 百万元；2021 年 1-6 月份，攀钢钒钛未经审
计营业收入为人民币 7,133 百万元，净利润为人民币 585 百万元。
2. 与上市公司的关联关系
攀钢钒钛为公司实际控制人鞍钢的间接控股公司，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。因此，攀钢钒钛与公司构成关联关系，此项交易构成关联交易。
3. 履约能力分析
攀钢钒钛是中国最大且品种齐全的钒制品生产企业，其生产的高钒铁、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量保持国内领先水平，产品畅销国内外，在国内和国际市场也有较大影响力，是本集团生产所需原料钒铁、钒氮等合金的重要供应商。多年来，本集团与攀钢钒钛集团保持良好的合作关系，攀钢钒钛集团有能力根据协议约定为本集团提供符合要求的合金原料。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易协议（2022-2024 年度）项下的交易
1. 本集团采购的鞍钢集团产品和服务
(a) 主要原燃材料：铁精矿、球团矿、烧结矿、卡拉拉矿产品、废钢、钢坯、合金和有色金属、钢锭、焦炭、煤炭
(b) 钢材产品：钢材产品
(c) 辅助材料：石灰石、白灰、耐火材料、备件备品、其他辅助材料、可再生资源
(d) 能源动力：电、水、蒸汽、气体产品
(e) 支持性服务：铁路运输及服务、道路、管道运输及服务、代理服务、设备检修及服务、设计及工程服务、职业技术教育、在职职工培训、翻译服务、报纸及其它出版物、电讯业务、电讯服务、信息系统、生产协力及维护、生活协力及维护、公务车服务、节能、环保、安全、检测、技术开发与服务、医疗卫生服务、业务招待、会议费用、绿化服务、保卫服务、港口代理服务、土地房屋租赁、废水处理、水
上运输及服务、带料加工
2. 本集团销售给鞍钢集团的产品和服务
(a) 产品：钢材产品、铁水、钢坯、焦炭、钢铁生产副产品、煤炭、进口矿、烧结矿、球团矿、电商商品
(b) 废钢料和废旧物资：废钢料、废旧物资、报废资产或闲置资产
(c) 综合性服务：电、新水、净环水、污环水、软水、煤气、高炉煤气、转炉煤气、蒸汽、氮气、氧气、氩气、压缩空气、氢气、余热水、液氧、液氮、液氩、气体产品、产品测试服务、代理服务、资产委托管理、运输服务、取暖费
3. 本集团采购攀钢钒钛集团的原材料
原材料：合金
（二）日常关联交易类别和金额
1. 2022-2024 年度各类日常关联交易金额上限
单位：人民币百万元
关联人 关联交易 按产品或劳务等 金额上限
类别 进一步划分 2022 年度 2023 年度 2024 年度
鞍钢集团 主要原燃材料 39,254 39,259 39,395
关联采购 钢材产品 1,462 1,632 1,836
或接受服 辅助材料 3,691 3,702 3,713
务 能源动力 1,798 2,011 2,750
支持性服务 9,362 9,343 9,511
小计 55,567 55,947 57,205
关 联 销 售 产品 16,171 20,206 24,194
或 提 供 服 废钢料和废旧物资 418 436 456
务 综合性服务 1,527 1,769 1,881
小计
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