2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元
2024年1-6月占 2024年1-6月占 2024年1-6月偿
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占用 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 资金余额 额（不含利 （如有） 额
息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 — — —
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 — — —
其他关联方及
其附属企业
小计 — — —
总计 — — —
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初往来 2024年1-6月往 2024年6月期末 往来性质（经营
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 资金余额 来资金的利息 往来资金余额 往来形成原因 性往来、非经营
（如有） 性往来）
控股股东、实 海南交控公路工程养护有限公 控股股东直接控制的其
际控制人及其 司 他附属企业 应收账款 0.73 127.97 127.88 0.82 经营业务 经营性往来
附属企业
海南高速公路工程建设集团有 控股子公司 其他应收款 32,510.45 1.13 32,509.32 资金周转 非经营性往来
限公司
海南峰源实业有限公司 控股子公司 其他应收款 530.00 750.00 1,280.00 资金周转 非经营性往来
海南金银岛物业服务有限公司 控股子公司 其他应收款 146.12 223.00 99.87 269.25 资金周转 非经营性往来
海南儋州东坡雅居置业有限公 控股子公司 其他应收款 32,547.92 32,547.92 资金周转 非经营性往来
司
海南高速文体旅游产业投资有 控股子公司 其他应收款 15,078.86 450.95 15,529.81 资金周转 非经营性往来
限公司
三亚金泰实业发展有限公司 控股子公司 其他应收款 427.14 5.18 33.62 398.70 资金周转 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 三亚圣林实业有限公司 控股子公司 其他应收款 3,751.83 930.00 2,821.83 资金周转 非经营性往来
企业
海南金银岛酒店管理有限公司 控股子公司 其他应收款 23,673.60 23,673.60 资金周转 非经营性往来
海南金银岛大酒店有限公司 控股子公司 其他应收款 11,295.17 831.34 470.54 11,655.97 资金周转 非经营性往来
海南万宁兴隆金银岛温泉大酒 控股子公司 其他应收款 4,294.86 55.00 4,349.86 资金周转 非经营性往来
店有限公司
琼海金银岛大酒店有限公司 控股子公司 其他应收款 5,759.23 121.00 0.36 5,879.87 资金周转 非经营性往来
海南省公共信息网络有限公司 控股子公司 其他应收款 60.85 60.85 资金周转 非经营性往来
海南高速瑞海置业有限公司 控股子公司 其他应收款 16,158.60 6,200.00 22,358.60 资金周转 非经营性往来
三亚金银岛海景大酒店有限公 控股子公司 其他应收款 0.30 0.30 资金周转 非经营性往来
司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元
海南高速地产发展有限公司 控股子公司 其他应收款 15,569.54 69.48 15,500.06 资金周转 非经营性往来
其他关联方及 海南海汽运输集团股份有限公 上市公司的其他附属企 应收账款 7.73 7.60 0.13 经营业务 经营性往来
其附属企业 司琼海分公司 业
总计 — — — 146,235.66 24,341.71 - 24,099.07 146,478.30 —
法定代表人：陈泰锋 主管会计工作负责人：周堃 会计机构负责人 ：郭冬玉
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