2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元
2023年1-6月占 2023年1-6月占 2023年1-6月偿
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年期初占用 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 2023年6月期末 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 资金余额 额（不含利 （如有） 额 占用资金余额
息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 — — —
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 — — —
其他关联方及
其附属企业
小计 — — —
总计 — — —
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元
2023年1-6月往 2023年1-6月往 2023年1-6月偿 往来性质（经营
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来 来累计发生金 来资金的利息 还累计发生金 2023年6月期末 往来形成原因 性往来、非经营
资金往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 额（不含利 （如有） 额 往来资金余额 性往来）
息）
控股股东、实 海南交控公路工程养护有限公 控股股东直接控制的
际控制人及其 司 其他附属企业 应收账款 0.51 123.52 3.37 120.66 经营业务 经营性往来
附属企业
海南金银岛大酒店有限公司 控股子公司 其他应收款 9,973.48 1,035.42 477.12 10,531.78 资金周转 非经营性往来
海南高速公路工程建设集团有 控股子公司 其他应收款 16,811.87 10,113.00 26,924.87 资金周转 非经营性往来
限公司
海南儋州东坡雅居置业有限公 控股子公司 其他应收款 30,087.92 2,300.00 32,387.92 资金周转 非经营性往来
司
海南高速文体旅游产业投资有 控股子公司 其他应收款 2,589.29 637.40 244.74 2,981.95 资金周转 非经营性往来
限公司
上市公司的子 海南金银岛酒店管理有限公司 控股子公司 其他应收款 21,973.60 21,973.60 资金周转 非经营性往来
公司及其附属 海南万宁兴隆金银岛温泉大酒
企业 店有限公司 控股子公司 其他应收款 4,186.86 54.00 4,240.86 资金周转 非经营性往来
琼海金银岛大酒店有限公司 控股子公司 其他应收款 5,482.09 121.00 1.03 5,602.06 资金周转 非经营性往来
海南省公共信息网络有限公司 控股子公司 其他应收款 60.85 60.85 资金周转 非经营性往来
海南高速瑞海置业有限公司 控股子公司 其他应收款 2,285.38 9,610.26 4,000.00 7,895.64 资金周转 非经营性往来
三亚金泰实业发展有限公司 控股子公司 其他应收款 413.71 88.64 74.54 427.81 资金周转 非经营性往来
海南金银岛物业服务有限公司 控股子公司 其他应收款 0.71 219.00 134.06 85.65 资金周转 非经营性往来
其他关联方及 海南海汽运输集团股份有限公 上市公司的其他附属 应收账款 7.74 7.61 0.13 经营业务 经营性往来
其附属企业 司琼海分公司 企业
总计 — — — 93,866.27 24,309.98 - 4,942.47 113,233.78 —
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