2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2022 年 1-6 2022 年 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性 资金占用方名称 公司 上市公司核算2022 年期初占 月占用累计 1-6月占用 月偿还累计 期末占用资 占用形成 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不 资金的利 发生金额 金余额 原因
含利息） 息（如有）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 — —
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 — —
其他关联方及其附属企业
小计 — —
总计 — —
2022 年 1-6 2022 年 往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司核算2022 年期初往 月往来累计 1-6月往来 2022 年 1-6 2022 年 6 月 往来形成 （经营性往
资金往来 资金往来方名称 公司 的会计科目 来资金余额 发生金额（不 资金的利 月偿还累计 期末往来资 原因 来、非经营
的关联关系 含利息） 息 发生金额 金余额 性往来）
（如有）
控股股东、实际控制人及其 海南交控公路工程养护 控股股东直接
附属企业 有限公司 控制的其他附 应收账款 0.32 2.91 2.63 0.60 经营业务 经营性往来
属企业
海南金银岛大酒店有限 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
公司 9,254.70 393.38 66.83 9,581.25 来
海南高速公路工程建设 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
集团有限公司 16,786.31 26.00 16,812.31 来
海南儋州东坡雅居置业 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
有限公司 27,137.92 800.00 27,937.92 来
海南高速文体旅游产业 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
上市公司的子公司及其附属 投资有限公司 4,287.76 500.37 2,000.00 2,788.13 来
企业 海南金银岛酒店管理有 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
限公司 21,973.60 21,973.60 来
海南万宁兴隆金银岛温 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
泉大酒店有限公司 4,080.86 53.00 4,133.86 来
琼海金银岛大酒店有限 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
公司 5,325.59 111.00 5,436.59 来
海南高速公路广告有限 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
公司 251.68 251.68 来
海南省公共信息网络有 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
限公司 60.85 60.85 来
海南高速瑞海置业有限 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
公司 2.40 2.40 来
三亚金泰实业发展有限 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
公司 859.83 87.43 519.09 428.17 来
海南金银岛物业服务有 控股子公司 其他应收款 资金周转 非经营性往
限公司 -11.52 12.45 0.06 0.87 来
其他关联方及其附属企业 海南海汽运输集团股份 上市公司的其 应收账款 经营业务 经营性往来
有限公司琼海分公司 他附属企业 7.58 7.47 0.11
总计 — — — 90,010.30 1,994.12 - 2,847.76 89,156.66 —
法定代表人：曾国华
查看PDF原文
