000886 深市 海南高速

证券代码：000886            证券简称：海南高速            公告编号：2021-015

        海南高速公路股份有限公司

    关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 16 亿元的自有资金进行现金管理，并授权公司管理层实施本次现金管理事项，该额度可在公司2020 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。现将具体情况公告如下：

    一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况

  为合理利用自有资金，在风险可控的前提下，公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过16亿元的自有资金，购买风险程度低、安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及保本型理财产品），不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。董事会授权管理层在不超过16亿元额度范围内具体实施自有资金管理的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用。授权期限为一年,自公司2020年度股东大会决议通过之日起12个月内有效。

    二、需履行的审批程序

  依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定，本次现金管理事项由董事会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司
管理层组织实施本次现金管理事项。

    三、对公司经营的影响

  本次使用自有资金进行现金管理，是在保证资金安全和不影响公司的日常经营运作的情况下开展的，有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司现金资产收益。公司将购买风险程度低、安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构发行的投资产品作为公司的日常资金管理活动，其收益成为公司利润的稳定来源。

    四、风险控制

  公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对购买理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

    五、备查文件

  1、第七届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

                            海南高速公路股份有限公司

                                  董  事  会

                                2021 年 4 月 28 日