城发环境股份有限公司 2023 年第三季度报告
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证券代码： 000885 证券简称：城发环境 公告编号： 2023-089
城发环境股份有限公司
2023 年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年
同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元） 1,572,277,277.84 6.32% 4,808,423,752.81 13.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 284,088,640.68 13.93% 877,737,788.81 5.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） 282,515,261.22 13.52% 868,514,243.81 8.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 997,468,487.94 19.17%
基本每股收益（元/股） 0.4425 13.92% 1.367 5.64%
稀释每股收益（元/股） 0.4425 13.92% 1.367 5.64%
加权平均净资产收益率 3.97% -0.04% 12.68% -1.20%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 28,107,058,578.53 25,507,391,139.67 10.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,307,115,882.82 6,528,265,256.51 11.93%
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。城发环境股份有限公司 2023 年第三季度报告
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） 37,863.19 43,323.19
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外）
3,220,506.49 10,994,151.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -782,025.92 847,705.52
减：所得税影响额 620,948.41 2,013,494.42
少数股东权益影响额（税后） 282,015.89 648,140.54
合计 1,573,379.46 9,223,545.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
类别 报表科目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动比率 变动原因
资产负债
表项目
应收账款 2,549,262,850.21 1,653,603,777.64 54.16% 主要系销售增长带来的应收款项的增加
预付款项 88,626,520.97 32,876,723.02 169.57% 主要系公司业务增长，预付款项增加所致
其他应收款 58,941,965.33 96,668,654.62 -39.03% 主要系报告期收回往来款所致
合同资产 297,964,747.99 222,073,561.92 34.17% 主要系报告期未结算服务增加所致
在建工程 869,298,944.73 459,162,653.20 89.32% 主要系在建工程项目投入增加所致
递延所得税资产 41,117,102.44 63,932,305.90 -35.69% 主要系本期期末可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产 84,466,900.21 259,496,429.98 -67.45% 主要系预付的工程及设备款减少所致
短期借款 1,055,809,253.91 778,172,170.17 35.68% 主要系报告期内短期融资增加所致
合同负债 196,454,644.09 125,398,711.91 56.66% 主要系报告期内预收货款增加所致
长期应付款 652,503,288.42 102,077,416.23 539.22% 主要系报告期内融资租赁增加所致
报表科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比率 变动原因
利润表
项目
税金及附加 55,538,460.96 40,956,140.94 35.60% 主要系报告期内增值税应纳税额增加，进而
附加税增加所致
研发费用 74,564,877.89 40,481,978.71 84.19% 主要系研发项目和研发投入增加所致
投资收益 38,535,152.98 24,268,548.68 58.79% 主要系对联营企业的投资收益增加所致
报表科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比率 变动原因
现金流量
表项目
经营活动产生的现
金流量净额 997,468,487.94 837,011,240.07 19.17% 主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到 的现金增加所致
投资活动产生的现
金流量净额 -1,927,897,083.17 -1,538,980,582.15 25.27% 主要系报告期收回投资收到的现金较上年同 期减少所致
筹资活动产生的现
金流量净额 994,637,081.39 533,245,885.60 86.53% 主要系本报告期收到融资租赁款增加所致城发环境股份有限公司 2023 年第三季度报告
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,570 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售
条件的股份
数量
质押、标记或冻结情况
股份状态 数量
河南投资集团有限公司 国有法人 56.47% 362,579,146 质押 120,000,000
中国联合水泥集团有限
公司 国有法人 9.72% 62,400,000
香港中央结算有限公司 境外法人 1.09% 6,983,468
新乡市经济投资有限责
任公司 国有法人 0.81% 5,217,099
#陈忠灵 境内自然人 0.53% 3,394,933
姜凤伶 境内自然人 0.43% 2,753,304
中信证券股份有限公司-
-社保基金 1106 组合 境内自然人 0.24% 1,560,296
#吴之华 境内自然人 0.20% 1,290,000
陈乃勤 境内自然人 0.20% 1,256,865
#余敏 境内自然人 0.18% 1,162,210
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量
股份种类 数量
河南投资集团有限公司 362,579,146 人民币普通股 362,579,146
中国联合水泥集团有限公司 62,400,000 人民币普通股 62,400,000
香港中央结算有限公司 6,983,468 人民币普通股 6,983,468
新乡市经济投资有限责任公司 5,217,099 人民币普通股 5,217,099
#陈忠灵 3,394,933 人民币普通股 3,394,933
姜凤伶 2,753,304 人民币普通股 2,753,304
中信证券股份有限公司--社保基金
1106 组合 1,560,296 人民币普通股 1,560,296
#吴之华 1,290,000 人民币普通股 1,290,000
陈乃勤 1,256,865 人民币普通股 1,256,865
#余敏 1,162,210 人民币普通股 1,162,210
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
股东陈忠灵通过普通证券账户持有 233,300 股，通过投资者信用
证券账户持有 3,161,633 股，实际合计持有 3,394,933 股，占比
0.53%。
股东吴之华通过普通证券账户持 0 股，通过投资者信用证券账
户持有 1,290,000 股，实际合计持有 1,290,000 股，占比 0.20%。
股东余敏通过普通证券账户持有 24,600 股，通过投资者信用证
券账户持有 1,137,610 股，占比 0.18%。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用城发环境股份有限公司 2023 年第三季度报告
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三、其他重要事项
适用 □不适用
1.发行可转换公司债券事项
公司于 2023 年 8 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理城发环境股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔 2023〕 629 号）。深交所认为申请文件齐备，决定予以受
理并依法进行审核。 9 月 4 日，公司收到深交所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的
审核问询函》（审核函〔 2023〕 120143 号），公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并于 9 月 25 日
通过临时公告方式披露审核问询函回复报告及相关文件。
2.发行公司债券事项
公司于 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 4 日完成了城发环境股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公
司债券（第一期）的发行。本期债券发行实际募集资金 5.00 亿元，最终票面利率为 2.80%，债券期限为 1 年。
3.放弃航空港环保能源项目 40%股权转让机会暨关联交易事项
2023 年 7 月 31 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于放弃航空港环保能源项目 40%股权转
让机会暨关联交易的议案》，经过仔细研究，综合考虑目前标的公司实际生产经营情况以及相关资产状况， 公司决定放
弃本次股权投资机会。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：城发环境股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,460,968,489.33 1,433,000,379.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 640,000.00 7,579,336.16
应收账款 2,549,262,850.21 1,653,603,777.64
应收款项融资 807,347.60 905,950.81
预付款项 88,626,520.97 32,876,723.02
应收保费
应收
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