证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-132
城发环境股份有限公司
关于收购河南城市发展投资有限公司持有的城发水 务（获嘉）有限公司 89.50%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）以现金人民币3938万元收购关联方河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）持有的城发水务（获嘉）有限公司（以下简称“获嘉水务”或“目标公司”）89.50%的股权。
2.公司与本次交易对手方城发投资同受河南投资集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易无需提交股东大会的审议。
一、关联交易概述
（一）交易背景
为增强城发环境核心业务支撑，提升公司营收规模和盈利能力，加快解决与关联法人城发投资存在的同业竞争，提高行业竞争力，公司拟以现金方式收购关联方城发投资持有的获嘉水务89.50%的股权。
（二）本次关联交易主要内容
2020年12月11日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于收购河南
城市发展投资有限公司持有的城发水务（获嘉）有限公司89.50%股权暨关联交易的议案》，同意城发环境、城发投资、获嘉水务签署《股权转让合同》，约定由城发环境以现金人民币3938万元收购城发投资持有的获嘉水务89.50%的股权。本次收购完成后，获嘉水务成为城发环境控股子公司，纳入公司合并财务报表范围内。
获嘉水务是2019年1月24日在中国境内合法成立并有效存续的有限责任公司，注册资本4000万元，实缴出资4000万元。截至目前，城发投资实缴出资额为人民币3580万元，占获嘉水务实收资本的89.50%。
（三）关联关系
公司和城发投资的控股股东均为河南投资集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
（四）审批程序
2020年12月11日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购河南城市发展投资有限公司持有的城发水务（获嘉）有限公司89.50%股权暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：河南城市发展投资有限公司
统一社会信用代码：91410100577620212U
住 所：郑州新郑综合保税区申报大厅216房间
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱红兵
注册资本：203900.00万元
成立日期：2011年6月23日
营业期限：2011年6月23日至2041年6月22日
经营范围：供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设开发、租赁、销售；城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。
股权结构：河南投资集团有限公司53.21%，河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）32.99%，国开发展基金有限公司13.80%。
（二）历史沿革
河南城市发展投资有限公司前身为“河南投资集团电子科技有限责任公司”，成立于2011年6月23日，是由河南投资集团有限公司设立的全资子公司，初始注册资本5000.00万元，主营业务为：机电设备进出口及租赁，郑州新郑综合保税区D地块项目的投资建设、租赁、销售，建筑设备及材料的销售，以及配套基础建设的服务、咨询服务等。
2016年1月15日，经股东决定，公司名称变更为“河南城市发展投资有限公司”，注册资本由5000.00万元增加至50000.00万元，经营范围调整为：供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设开发、租赁、销售；城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。
2017年12月11日，河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）、
国开发展基金有限公司以增资扩股的形式成为城发投资股东。公司注册资本增加至203900.00万元，河南投资集团有限公司认缴106900.00万元，其中货币出资30000.00万元，非货币资产出资76900.00万元；河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）认缴60000.00万元，全部以货币形式出资；国开发展基金有限公司认缴37000.00万元，全部以货币形式出资。
2018年4月3日，国开发展基金有限公司从城发投资减资3000.00万元。本次变更后，公司注册资本为200900.00万元。本次变更公司尚未完成变更登记。
2019年7月29日，河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）增资5800.00万元、国开发展基金有限公司从城发投资减资7000.00万元。本次变更后，公司注册资本为199700.00万元。本次变更公司尚未完成变更登记。
截至目前，河南投资集团有限公司已实际出资104114.28万元，河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）已实际出资64564.00万元，国开发展基金有限公司实际出资27000.00万元。
（三）主要业务近三年发展状况
城发投资为河南投资集团有限公司子公司，旨在与省内各级政府合作共同提升城市品位、完善城市功能。城发投资近三年经审计的主要财务数据如下：
序号 项 目 2019 年度（元） 2018 年度（元） 2017 年度（元）
1 资产总计 10,599,169,048.45 8,340,533,779.67 5,782,725,878.50
2 流动资产 1,975,057,311.46 1,650,218,194.40 1,762,919,852.98
3 货币资金 645,504,714.32 725,163,826.95 1,054,168,111.19
4 应收账款 682,915,202.71 410,120,298.31 9,258,712.90
5 其他应收款 88,314,082.03 48,910,749.08 80,302,699.30
6 非流动资产 8,624,111,736.99 6,690,315,585.27 4,019,806,025.52
7 负债合计 7,371,637,915.42 5,529,865,142.19 3,292,328,698.99
8 应付账款 809,251,453.36 931,242,539.77 174,371,827.08
9 预收账款 59,787,328.28 8,186,655.78 2,744,054.67
10 应付职工薪酬 20,920,421.66 20,167,397.01 7,140,052.43
11 其他应付款 345,838,022.31 357,823,708.27 161,425,746.82
12 股东权益合计 3,227,531,133.03 2,810,668,637.48 2,490,397,179.51
13 利润总额 292,433,722.97 163,257,813.26 105,162,380.88
14 净利润 230,119,134.68 124,648,063.73 80,667,841.52
15 未分配利润 353,695,801.87 171,259,564.45 73,285,208.62
（四）关联关系说明
公司和城发投资均为河南投资集团有限公司控股子公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（五）经核查，城发投资不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：城发水务（获嘉）有限公司
法定住所及经营场所：河南省新乡市获嘉县照镜镇后李村西（安王路1号）
法定代表人：张震
注册资本：肆仟万元圆整
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2019年1月24日
统一社会信用代码：91410724MA46ADDA4N
主要经营范围：市政污水、工业污水的处理；污水处理的相关技术服务；废水肥料加工；污泥接种技术服务；再生水处理、供应和销售；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；环境污染治理设施运行，承接市政工程的施工、维修、养护；污水管网、污水泵站排水设施的运营管理；河道、泵闸水利设施运营管理；承建河湖水系工程、生态建设工程。
企业概况：获嘉水务主要业务为污水处理，根据《获嘉县污水处理厂PPP项目PPP项目合同》的相关约定，获嘉水务为项目公司，主要负责项目投资、融资、
（二）股权结构
序号 股东 认缴出资额 出资比例 实缴出资额 出资方式
（元） （%） （元）
1 河南城市发展投资有限公司 35,800,000.00 89.50 35,800,000.00 货币
2 河南同盟交通城建投资有限公司 4,000,000.00 10.00 4,000,000.00 货币
3 河南五建城乡建设发展有限公司 200,000.00 0.50 200,000.00 货币
合计 40,000,000.00 100.00 40,000,000.00 -
其他股东方经沟通确认，放弃优先认购权。
（三）财务状况
单位：元
项 目 2020 年 6 月 30 日
流动资产合计 38,150,907.01
非流动资产合计 151,818,219.62
查看PDF原文
