北京华联商厦股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的会 2022年1-6月期初 2022年1-6月占用 2022年1-6月占用 2022年1-6月偿 2022年1-6月期
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 计科目 占用资金余额 累计发生金额（不 资金的利息(如有) 还累计发生金额 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业 --
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小计 - - - -- -- -- -- -- -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 --
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小计 - - - -- -- -- -- --
其他关联方及附属企业 --
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小计 - - - -- -- -- -- -- -
总计 - - - -- -- -- -- -- -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会 2022年1-6月期初 2022年1-6月占用 2022年1-6月占用 2022年1-6月偿 2022年1-6月期
其他关联资金往来 资金往来方名称 关系 计科目 占用资金余额 累计发生金额（不 资金的利息(如有) 还累计发生金额 末占用资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息）
北京华联集团投资控股有限公司 母公司 应收账款 8.42 140.31 148.73 物业服务 经营性往来
北京华联综合超市股份有限公司 相同的控股股东 应收账款 -- 2,292.64 2,292.64 -- 租赁费及物业管理费 经营性往来
北京华联综合超市股份有限公司 相同的控股股东 应收账款 -- 3.36 3.36 物业服务 经营性往来
北京华联综合超市股份有限公司 相同的控股股东 其他应收款 40.53 261.12 256.97 44.68 垫付水电费、承租保证金 经营性往来
北京百好吉社区百货有限公司 相同的控股股东 其他应收款 33.83 81.14 114.97 垫付水电费 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 0.50 -- 货款 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 1,918.61 5,476.10 4,289.42 3,105.29 物业服务 经营性往来
合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 0.67 269.93 2
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