联系客服

000878 深市 云南铜业


首页 公告 云南铜业:关于2022年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

云南铜业:关于2022年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

公告日期:2022-03-18

云南铜业:关于2022年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000878    证券简称:云南铜业    公告编号:2022-029
债券代码:149134    债券简称:20 云铜 01

        云南铜业股份有限公司

  关于 2022 年累计新增借款超过上年末

      净资产的百分之二十的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    按照《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,云南铜业股份有限公司(以下简称公司)就公司 2022 年累计新增借款情况披露如下:

    一、新增借款情况

    公司截至 2022 年 2 月末借款余额为 239.32 亿元,公司
截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 212.22 亿元,2022 年 1-2
月累计新增借款为 27.10 亿元,超过 2021 年末未经审计净资产的 20%。因公司尚未披露 2021 年年度报告,故暂缓披露2021 年末净资产值。

    二、新增借款的分类披露


                                              单位:亿元

  序号          项目        2021 年末  2022年 2月末  当年累计  占上年末净
                                                      新增借款  资产比例

    1    银行贷款              178.42      218.34      39.92    30.09%

          企业债券、公司债券、

    2    金融债券、非金融企    10.00        5.00        -5.00    -3.77%

          业债务融资工具

    3    委托贷款、融资租赁                              -      0.00%

          借款、小额贷款

    4    其他借款              23.80      15.98      -7.82    -5.89%

            合计              212.22      239.32      27.10    20.43%

    注:上述财务数据均为合并口径,未经审计。

    三、新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款主要系公司正常生产经营资金需要所致。新增借款原因:公司近期主产品价格上涨,导致生产工序流程中金属物料金额占用增加,经营性现金流占用阶段性增加。
    截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利及各项经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据未经审计,敬请投资者注意。

    特此公告。

                        云南铜业股份有限公司董事会

                              2022 年 3 月 18 日

[点击查看PDF原文]