新希望六和股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止的《关于2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止的《关于2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金的基本情况
（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行
400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数量 4,000 万份，期限 6 年，募集资金
总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。
2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 400,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 1,717.10
实际募集资金 398,282.90
减：用于置换以前年度已使用的金额 125,042.20
减：募投项目支出 256,510.83
其中：2020 年支出 99,336.02
其中：2021 年支出 157,174.81
其中：2022 年支出
其中：2023 年 1-6 月支出
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 1,945.92
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 18,675.79
其中：用于临时补充流动资金 18,000.00
募集资金专户余额 675.79
（二）2020 年 9 月非公开发行股票
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961 号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额人民币
400,000.00 万元，扣除各项发行费用 524.95 万元后，实际募集资金净额人民币 399,475.05 万
元。
2020 年 9 月 21 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开
发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 400,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 524.95
实际募集资金 399,475.05
减：用于置换以前年度已使用的金额 186,545.57
减：募投项目支出 202,104.79
其中：2020 年支出 98,291.12
其中：2021 年支出 45,702.67
其中：2022 年支出 57,826.59
其中：2023 年 1-6 月支出 284.41
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 982.92
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 11,807.61
其中：用于临时补充流动资金 10,360.00
募集资金专户余额 1,447.61
（三）2021 年 11 月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351 号）文件核准，公司公开发行 815,000 万元可转换公司债券，每份面
值 100 元，发行数量 8,150 万张，期限 6 年，募集资金总额人民币 815,000.00 万元，扣除发
行费用人民币 1,690.36 万元，实际募集资金净额 813,309.64 万元。
2021 年 11 月 8 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第 0089 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 815,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 1,690.36
实际募集资金 813,309.64
减：用于置换以前年度已使用的金额 335,946.43
减：募投项目支出 386,605.17
其中：2021 年支出 252,597.71
其中：2022 年支出 130,375.58
其中：2023 年支出 3,631.88
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 881.51
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 91,639.55
其中：用于临时补充流动资金 90,191.00
募集资金专户余额 1,448.55
二、募集资金存放和管理情况
（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与
保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于 2020 年 2 月 6 日签订
了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元
开户单位 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
新希望六和股 中国银行成都草市
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