新希望六和股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）等有关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、 募集资金的基本情况
（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行
400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数量 4,000 万份，期限 6 年，募集资金
总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。
2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 4,000,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 17,171,000.00
实际募集资金 3,982,829,000.00
减：用于置换以前年度已使用的金额 1,250,422,000.00
减：募投项目支出 2,565,108,280.09
其中：2020 年支出 993,360,212.00
其中：2021 年支出 1,571,748,068.09
其中：2022 年支出 -
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 19,448,385.54
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 186,747,105.45
其中：用于临时补充流动资金 180,000,000.00
募集资金专户余额 6,747,105.45
（二）2020 年 9 月非公开发行股票
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961 号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44 元，扣除各项发行费用 5,249,523.75 元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69 元。
2020 年 9 月 21 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开
发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0072 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 3,999,999,988.44
减：中介机构费用、审计费、律师费 5,249,523.75
实际募集资金 3,994,750,464.69
减：用于置换以前年度已使用的金额 1,865,455,707.29
减：募投项目支出 2,018,203,746.34
其中：2020 年支出 982,911,185.00
其中：2021 年支出 457,026,700.00
其中：2022 年支出 578,265,861.34
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 9,770,387.56
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 120,861,398.62
其中：用于临时补充流动资金 107,700,000.00
募集资金专户余额 13,161,398.62
（三）2021 年 11 月公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351 号）文件核准，公司公开发行 815,000 万元可转换公司债券，每份面
值 100 元，发行数量 8,150 万张，期限 6 年，募集资金总额人民币 815,000.00 万元，扣除发
行费用人民币 1,690.36 万元，实际募集资金净额 813,309.64 万元。
2021 年 11 月 8 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发
行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第 0089 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 8,150,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 16,903,600.00
实际募集资金 8,133,096,400.00
减：用于置换以前年度已使用的金额 3,359,464,300.00
减：募投项目支出 3,829,732,903.55
其中：2021 年支出 2,525,977,143.03
其中：2022 年支出 1,303,755,760.52
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 8,674,785.44
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 952,573,981.89
其中：用于临时补充流动资金 940,950,000.00
募集资金专户余额 11,623,981.89
二、 募集资金存放和管理情况
（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与
保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于 2020 年 2 月 6 日签订
了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元
开户单位 银行名称 银行账号 截止日余额
新希望六和股份有限公司 中国银行成都草市街支行 126665546746 4,258,553.53
新希望六和股份有限公司 建设银行成都金仙桥支行 51050144640800004074 2,475,283.23
中国工商银行股份有限公司 2,177.66
德州新好农牧有限公司 4402235219100029
查看PDF原文
