000876 深市 新 希 望

证券代码：000876              证券简称：新希望          公告编号：2023-26
债券代码：127015,127049      债券简称：希望转债，希望转2

              新希望六和股份有限公司

 关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项
      并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    1、拟结项的募集资金投资项目为：通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目、阳原县30万头生猪聚落发展项目、乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业园区项目；

    2、剩余募集资金安排：拟将上述募集资金投资项目结项、终止后剩余的募集资金18,446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

    3、该事项尚需提交公司股东大会审议。

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”）于2023年4月19日召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪
聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目、阳原县30万头生猪聚落发展项目、乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业园区项目”结项，并将剩余的募集资金18,446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金。上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、可转换公司债券募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行400,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4,000万份，期限6年，募集资金总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。
    2020年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0002号《验资报告》。
  二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新
希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020年2月6日，本次募集资金投资项目实施主体公司及全资下属公司德州新好农牧有限公司、黄骅新好科技有限公司、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司、张家口新望农牧有限公司、通辽新好农牧有限公司、乐山新希望农牧有限公司、灵宝新六农牧有限公司（以下简称“各项目主体”）与保荐机构招商证券股份有限公司，以及各监管银行（中国银行股份有限公司成都草市街支行、中国建设银行股份有限公司成都金仙桥支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行和招商银行股份有限公司成都分行青羊支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）可转换公司债券募集资金存放情况

    根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构招商证券股份有限公司、及各监管银行（中国银行股份有限公司成都草市街支行、中国建设银行股份有限公司成都金仙桥支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行和招商银行股份有限公司成都分行青羊支行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用。


        （三）可转换公司债券募集资金专户情况

序  开户主体名称  开户银行      银行账号              募集资金投资项目

号

    新希望六 和股  中国银行股份

1    份有限公司    有限公司成都          126665546746 -

                    草市街支行

                    中国建设银行

2    新希望六 和股  股份有限公司  51050144640800004074 -

    份有限公司    成都金仙桥支

                    行

    通辽新好 农牧                                        通辽新好农牧有限公司
    有限公司      中国农业银行                        三义堂农场年出栏100
3                    股份有限公司      22900101040043546 万头生猪养殖项目

    通辽新好 农牧  成都总府支行                          通辽新好农牧有限公司
    有限公司                                              哲南农场年出栏100万
                                                          头生猪养殖项目

                    中国工商银行                        山东德州宁津新建年出
4    德州新好 农牧  股份有限公司    4402235219100029126 栏50万头商品猪聚落项
    有限公司      成都航空路支                        目

                    行

    禹城市新 希望  中国工商银行                        禹城市新希望六和种猪
5    六和种猪 繁育  股份有限公司    4402235219100029002 繁育有限公司存栏6000
    有限公司      成都航空路支                        头标准化养殖场项目
                    行

                    中国工商银行

6    张家口新 望农  股份有限公司    4402239219100041021 阳原县30万头生猪聚落
    牧有限公司    成都高新天府                        发展项目

                    大道支行

    灵宝新六 农牧  招商银行股份                        河南灵宝年出栏15万头
7    有限公司      有限公司成都        128910563510701 仔猪种养一体化生态产
                    分行青羊支行                          业园区

    黄骅新好 科技  招商银行股份                        黄骅新好科技有限公司
8    有限公司      有限公司成都        128910563210301 李官庄年出栏70万头商
                    分行青羊支行                          品猪项目

    乐山新希 望农  招商银行股份                        乐山新希望农牧有限公
9    牧有限公司    有限公司成都        128909781910702 司井研县金峰种猪场项
                    分行青羊支行                          目

      三、本次募集资金投资项目结项及剩余募集资金情况

        （一）结项项目情况


        截止2023年3月31日，公司以下可转换公司债券募集资金投

    资项目已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，结项

    项目募集资金使用情况如下：

                                                          单位：人民币万元

募 集 资 金 投                                  募 集 资 金 累 计 投 入 节余募集
资项目      开户银行  银行账号            承 诺 投 资 募 集 资 金 资金额
                                              额        额

通 辽 新 好 农
牧 有 限 公 司

三 义 堂 农 场                                    117,500.00  103,902.77  13,597.23
年出栏100万

头 生 猪 养 殖 中国农业银

项目        行股份有限    22900101040043546

通 辽 新 好 农 公司成都总

牧 有 限 公 司 府支行

哲 南 农 场 年                                    117,500.00  114,677.05  2,822.95
出栏100万头
生 猪 养 殖 项
目

山 东 德 州 宁 中 国 工 商

津 新 建 年 出 银 行 股 份

栏 50 万 头 商 有 限 公 司  4402235219100029126  50,000.00  49,074.15    925.85
品 猪 聚 落 项 成 都 航 空

目          路支行

黄 骅 新 好 科 招 商 银 行

技 有 限 公 司 股 份 有 限

李 官 庄 年 出 公 司 成 都      128910563210301  70,000.00  68,899.05  1,100.95
栏 70 万 头 商 分 行 青 羊

品猪项目    支行

禹 城 市 新 希 中 国 工 商

望 六 和 种 猪 银 行 股 份

繁 育 有 限 公 有 限 公 司  4402235219100029002  10,000.00  10,000.00

司 存 栏 6000 成 都 航 空

头 标 准 化 养 路支行

殖场项目

            中 国 工 商

阳 原 县 30 万 银 行 股 份

头 生 猪 聚 落 有 限 公 司  44022392191