财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年 6 月 30 日 单位：元
项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 1,476,207,055 1,565,783,980
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 七、2 167,738,633 266,218,153
应收款项融资 七、3 222,918,741 316,470,229
预付款项 七、4 10,200,527 67,707,537
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、5 25,594,801 24,246,812
其中：应收利息 698,347 148,927
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、6 2,936,133,260 2,872,410,407
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、7 262,917,721 267,424,938
流动资产合计 5,101,710,738 5,380,262,056
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七、8 42,810,445 43,981,130
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、9 28,344,687 29,714,586
固定资产 七、10 5,818,499,845 5,894,068,898
在建工程 七、11 647,036,593 567,478,833
生产性生物资产 七、12 196,238,591 202,425,286
油气资产
使用权资产
无形资产 七、13 641,220,580 651,946,355
开发支出
商誉 七、14 141,859,193 141,859,193
长期待摊费用 七、15 270,769,497 277,595,408
递延所得税资产 七、16 214,323,893 264,926,503
其他非流动资产 七、17 184,158,436 193,674,320
非流动资产合计 8,185,261,760 8,267,670,512
资产总计 13,286,972,498 13,647,932,568
流动负债：
短期借款 七、18 737,183,701 754,313,744
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、19 379,727,980 570,252,612
预收款项 120,609,499
合同负债 七、20 100,523,260
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、21 139,862,928 234,459,116
应交税费 七、22 154,572,275 375,169,971
其他应付款 七、23 793,033,613 450,532,485
其中：应付利息 2,167,287 758,047
应付股利 480,819,925 1,366,559
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债 七、24 98,996,064 150,826,221
其他流动负债 13,068,024
流动负债合计 2,416,967,845 2,656,163,648
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、25 218,613,336 128,892,501
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 七、26 167,000,000 191,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、27 61,772,908 70,701,288
递延所得税负债 七、16 14,303,137 14,691,424
其他非流动负债 七、28 7,645,777 7,645,777
非流动负债合计 469,335,158 412,930,990
负债合计 2,886,303,003 3,069,094,638
所有者权益：
股本 七、29 685,464,000
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