安徽安凯汽车股份有限公司
2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2017 年度非公开发行募集资金项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，公司于 2018 年 7
月向特定投资者发行人民币普通股股票 37,763,565 股，每股发行价为人民币5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,127.54 万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币 18,358.46万元。该募集资金已于 2018 年 6 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156 号《验资报告》验证。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888 号文）核准，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 206,185,567 股，发行价格为 4.85 元/股。募集资金总额人民币 999,999,999.95 元，扣除与发行有关的费
用 （ 不含 税） 人 民币 10,762,640.58 元 ，实 际募 集 资金 净额 为人 民 币
989,237,359.37 元。容诚计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0109 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2017 年度非公开发行募集资金项目
以前年度已使用金额情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集
资金 14,422.97 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，募集资金专户余额为 1,098.04 万元（含利息收入，手续费等）。
2023 年上半年募集资金使用金额及当前余额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日公司使用募集资金 2,307.13 万元；截至 2023 年 6 月 30 日公司已累计使
用募集资金 16,730.10 万元；扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额为1,792.34 万元（含利息收入，手续费支出）。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目
2023 年上半年募集资金使用金额及当前余额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日公司使用募集资金 90,632.14 万元；截至 2023 年 6 月 30 日公司已累计
使用募集资金 90,632.14 万元；扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额为 8,364.60 万元（含尚未支付的发行费用、利息收入和手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2017 年度非公开发行募集资金项目
2018 年 7 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下
简称“建设银行合肥庐阳支行”）和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥庐阳支行开设募集资金专项账户（账号：34050146860800002282）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行帐号 截至报告期末 募集资金
账户余额 使用项目
安徽 中型高档公商务
安凯 中国建设 车项目；产品验证
汽车 银行股份 34050146860800002282 17,923,392.21 能力提升项目；数
股份 有限公司 字化管理系统能
有限 力建设项目；偿还
公司 银行贷款
-- 合 计 -- 17,923,392.21 --
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目
2023 年 5 月 18 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、
中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行帐号 截至报告期末 募集资金
账户余额 使用项目
中国光大银行
安徽 股份有限公司 76710180802878300 23,054,226.53
安凯 合肥分行 偿还银行
汽车 中国建设银行 贷款和补
股份 股份有限公司 34050146860800006452 29,586,150.65 充流动资
有限 合肥庐阳支行 金
公司 中国民生银行
股份有限公司 639455651 31,005,643.86
合肥分行
-- 合 计 -- 83,646,021.04 --
三、募集资金的实际使用情况
1、2017 年度非公开发行募集资金项目
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
16,730.10 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
90,632.14 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
安徽安凯汽车股份有限公司
二〇二三年八月二十二日
附表 1：2017 年度非公开发行募集资金项目
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 本年度投入募
18,358.46 集资金总额 2,307.13
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
- 集资金总额 16,730.10
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
金投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2) ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
中型高档公商务车项目 否 34,600.00 8,340.00 1,071.20 5,455.84 65.42% 2023 年12月 31 日 —— —— 否
产品验证能力提升项目 否 10,544.00 5,160.00 1,181.48 4,811.37 93.24% 2023 年06月 30 日 —— —— 否
数字化管理系统能力建 否 3,440.00 1,500.00 54.45 1,462.89 9
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