证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2021-011
宁夏银星能源股份有限公司董事会
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（〔2012〕44 号）及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），编制了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月 26 日签发的
证监许可〔2016〕2955 号文《关于核准宁夏银星能源股份有限
公司非公开发行股票的批复》，公司于 2016 年 12 月 26 日向特
定投资者非公开发行人民币普通股 166,993,598 股，每股发行价格为人民币 7.03 元，募集资金总额为人民币 1,173,964,993.94元。扣除发行费用人民币 9,686,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,164,278,893.94 元(以下简称募集资金)，上述资
金于 2016 年 12 月 29 日到位，并经信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)予以验证并出具 XYZH/2016YCA20136 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
募 集 资 金 以 前 年 度 直 接 投 入 募 投 项 目 人 民 币
1,087,397,723.27 元。2020 年度，公司未使用募集资金，节余募集资金用于永久补充流动资金人民币 88,051,110.81 元，累计使用募集资金金额与募集资金承诺投资总额的差异为募集资金发行费用及银行利息。
(三)募集资金本报告期使用金额及报告期末余额
2020 年 10 月 22 日，公司八届五次董事会会议审议通过了
《关于使用节余募集资金永久补流资金的议案》，同意将全部完成项目的节余募集资金、利息收入永久补充流动资金，用于与公
司日常经营活动相关的支出。2020 年 11 月 10 日，公司 2020 年
第二次临时股东大会批准了《关于使用节余募集资金永久补流资
金的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已将募集资金账
户结余金额人民币 88,051,110.81 元全部转出并永久补充流动资金，募集资金账户予以注销完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（〔2012〕44号）以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，制订了《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》，并于2014
年2月10日召开的第六届董事会第一次临时会议、于2014年2月27日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。
公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
（二）募集资金专户存储情况
根据公司八届五次董事会会议和 2020 年第二次临时股东大
会的决议，公司于 2020 年 12 月 25 日将国家开发银行宁夏分行
开立的账户号为 64101560063129850000、64101560063131410000、64101560063127270000 的募集资金账户予以注销。账户结余资金人民币 88,051,110.81 元全部转出并永久补充流动资金。
（三）三方监管情况
根据中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》等有关规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
三、2020 年年度募集资金的实际使用情况
2020 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等文件规定和《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》执行，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2021年3月23日
附表：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 117,396.50 入募集资 -
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 — 募集资金总
— 额(含募集资 108,739.78
累计变更用途的募集资金总额比例 金专户产生
的利息收入)
是 否 已募集资金承调整后截至期末承本 年截至期末累截 至 期 末项目达到预本 年 度是否达项目可
承诺投资项目和超募资金投 变 更 项诺投资总额投资总诺投入金额度 投计投入金额投 资 进 度定可使用状实 现 的到预计行性是
向 目(含部 额 (1) 入 金(2) (%)(3) ＝态日期 效益 效益 否发生
分变更) 额 (2)/(1)(i) 重大变
化
承诺投资项目
1.银星一井矿产区 30MWP 光 否 13,498.80 不适用 13,498.80 - 13,506.26100.06%(i) 2016年07月 1,564.42是 否
伏电站项目
2.长山头 99MW 风电项目 否 42,575.15 不适用 42,575.15 - 33,852.20 79.51% 2015年10月 (67.90)否 否
3.吴忠太阳山50MW风电场项目 否 26,103.60 不适用 26,103.60 - 26,162.37100.23%(i) 2018年06月 1,845.34是 否
4.补充流动资金 否 35,218.95 不适用 35,218.95 - 35,218.95 100.00% 不适用 不适用不适用 不适用
合计 117,396.50 117,396.50 -108,739.78 3,341.86
(i)截至期末投资进度大于百分之百对应的金额来源于募集资金专项账户产生的利息。
未达到计划进度或预计收益 长山头 99MW 风电项目未实现预期效益的原因：风资源低于预期，电量交易价格下降和两个细则考核因素的的情况和原因(分具体项目) 影响，因此未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的 本年度项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的金额、用途及使用本年超募资金的金额、用途及使用进行情况未发生变化。
进展情况
募集资金投资项目实施地点 本年募集资金投资项目实施地点未发生变更。
变更情况
募集资金投资项目实施方式 募集资金投资项目实施方式未发生调整。
调整情况
募集资金投资项目先期投入 为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项
及置换情况 目。截止 2016 年 12 月 29 日，公司募投项目以自筹资金实际已投入 31,012.89 万元。公司七届二次董事会
和七届二次监事会议已经审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以
非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
XYZH/2017YCA2011 号专项审计报告。
用闲置募集资金暂时补充流 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金情况 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 16,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 10 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金合计人
民币 16,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第三
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