广东海印集团股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502 号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行面值总额 111,100 万元的可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，共计 1,111 万张，募集资金合计 1,111,000,000.00
元，扣除各项发行费用人民币 20,111,100.00 元后，募集资金净额为人民币 1,090,888,900.00 元。以上募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】京会兴验字第03010008 号《验资报告》。公司本次公开发行可转换公司债券募集资
金已于 2016 年 6 月 16 日到位。
（二）以前年度已使用金额情况
公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金于 2016 年 6 月
16 日到位。2016 年内，公司募集资金项目使用 5,107.57 万元，取得利息收入 47.99 万元。2017 年内，公司募集资金项目使用 14,615.36万元，取得利息收入 640.00 万元。2018 年内，公司募集资金项目使用 17,726.91 万元，取得利息收入 3,402.11 万元。
（三）本年度使用金额及余额情况
报告期内，公司已使用公开发行可转换公司债券募集资金
17,965.23 万元，取得利息收入 723.70 万元；此外，公司于 2019 年
12 月 19 日将 49,824.53 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至
2019年12月31日，公司募集资金余额58,487.62万元（含利息收入），其中用于暂时补充流动资金 49,824.53 万元，存放募集资金专项账户余额 8,663.09 万元。
二、募集资金管理情况
根据公司董事会制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2016 年 8 月 15 日，公司与中信建投证券股份有限公司、平安银
行股份有限公司广州珠江新城支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述协议内容与《信息披露业务备忘录第 30 号——募集资金三
方监管协议》不存在重大差异，且协议三方均严格按照协议约定执行，协议履行情况良好。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资
金专户及募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
平安银行股份有限公 11016710954006 117,076.86 募集资金专户
司广州珠江新城支行
广州农村商业银行股 05871987000001891 86,513,848.04 募集资金专户
份有限公司华夏支行
合计 -- 86,630,924.90 --
备注：上述余额不包括暂时补充流动资金的 49,824.53 万元。
三、2019 年度募集资金的使用实际情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情
形。
附件：1、募集资金使用情况表
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 109,088.89 本年度投入募集资金总额 17,965.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 55,415.07
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 进度（%）(3) 项目达到预定可使 本年度实 到预计 是否发生重
金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) ＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
上海市浦东新区周浦镇
（原康桥镇）25街坊60/1 否 109,088.89 109,088.89 17,965.23 55,415.07 50.8% 2020 年 12 月 31 日 21,579.67 是 否
丘项目
承诺投资项目小计 -- 109,088.89 109,088.89 17,965.23 55,415.07 50.8% -- 21,579.67 -- --
超募资金投向
归还银行贷（如有) 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2016 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 15,586,191.97 元。
公司于 2019 年 1 月 10 日召开第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意
公司使用闲置募集资金不超过 5 亿元暂时用于补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会批准
查看PDF原文
