证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 027 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经 2017 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五
粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票 85,641,285 股，发行价格为人民币 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 1,853,277,407.40 元，已由主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）扣除承销费用
39,289,481.04 元后，于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司的募集资金专
户，共计 1,813,987,926.36 元。另扣减其他发行费用 1,250,000.00
元，公司实际募集资金金额为 1,812,737,926.36 元。2018 年 4 月 12
日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验〔2018〕23 号）。
（二）2021 年上半年募集资金使用金额及期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日,本公司实际已累计使用募集资金
893,145,212.27 元，其中：2021 年 1 至 6 月使用金额 370,965,053.11
元 , 以 前 年 度 使 用 金 额 522,180,159.16 元 ； 募 集 资 金 余 额
1,014,882,876.54 元(含募集资金利息收入累计 95,290,162.45 元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公
司实际，于 2008 年 2 月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办
法》”），2011 年、2015 年及 2016 年持续修订完善。公司按照《办法》
的相关规定对募集资金进行专户存储和管理，在宜宾市商业银行五粮
液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集资金专项账户。本公司、
宜宾商行及国泰君安于 2018 年 5 月 9 日共同签订《募集资金专户存
储三方监管协议》。
2018 年 12 月 20 日，因募投项目实施主体变更，本公司、四川
省宜宾五粮液供销有限公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。2020 年 6 月 24 日，因募投项目实施
主体和实施项目变更，本公司、四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（以
下简称“酒厂公司”）、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》和《办法》对签订监管协议至少
应当包括的内容不存在重大差异，本公司在管理募集资金时严格履行
监管协议的规定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下（单
位：元）
开户 募集资 定期
银行 金开户 账 号 活期存款 存款 通知存款 小 计
单位
本公司 26301201000000670 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
宜宾 26301201000003079 34,882,876.54 34,882,876.54
商行 酒厂 26301254000000614 900,000,000.00 900,000,000.00
公司 26301254000000719 80,000,000.00 80,000,000.00
小计 34,882,876.54 980,000,000.00 1,014,882,876.54
募集资金账户余 34,882,876.54 0.00 980,000,000.00 1,014,882,876.54
额合计
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
2021 年上半年，公司共使用募集资金 37,096.51 万元，其中：“成
品酒包装及智能仓储配送一体化”项目 24,930.52 万元；“勾储酒库技改工程”项目 12,165.99 万元（具体详见附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司以前年度募集资金的投资项目变更情况，具体详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金使用相关情况进行了及
时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 185,327.74 本年度投入募集资金总额 37,096.51
（实际募集资金 181,273.79）
报告期内变更用途的募集资金总额 169,405.51
累计变更用途的募集资金总额 169,405.51 已累计投入募集资金总额 89,314.52
累计变更用途的募集资金总额比例 91.41%
是否 截至期 项目可
已变 截至期末累 末投资 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 进度（%）项目达到预定可 实现的 到预计 否发生
目（含 诺投资总额 总额（1） 金额 (2) (3)＝ 使用状态日期 效益 效益 重大变
部分 (2)/(1) 化
变更）
承诺投资项目
1.信息化建设 是 71,530.00 5,644.64 0 5,644.64 100 不适用 不适用 不适用 否
2.营销中心建设 是 50,793.00 3,944.06 0 3,944.06 100 不适用 不适用 不适用 否
3.服务型电子商务平台 是 63,074.00 8,434.04 0 8,434.04 100 不适用 不适用 不适用 否
4.成品酒包装及智能仓储配送一 否 0 94,422.74 24,930.52 40,561.55 42.95 预计 2023 年 不适用 不适用 否
体化 12 月
5.勾储酒库技改工程 否 0 74,982.77 12,165.99 30,730.23 40.98 预计 2022 年 不适用 不适用 否
12 月
承诺投资项目小计 185,397.00 187,428.25 37,096.51 89,314.52 47.65
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
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