证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2020/第 027 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经 2017 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910 号）核准。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票 85,641,285股，发行价格为人民币 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 1,853,277,407.40元，已由主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）扣除承
销费用 39,289,481.04 元后，于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司的募集资金专户，
共计 1,813,987,926.36 元。另扣减其他发行费用 1,250,000.00 元，公司实际募
集资金金额为 1,812,737,926.36 元。2018 年 4 月 12 日，四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验〔2018〕23 号）。
（二）2020 年上半年募集资金使用金额及期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 194,866,706.96 元，募集资
金专户余额 1,695,006,414.32 元（含利息收入）,其中：公司 1,145,865,378.95元，四川省宜宾五粮液供销有限公司（以下简称“供销公司”）549,141,035.37元、四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（以下简称“酒厂公司”）0 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公司实际，于2008 年 2 月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办法》”），2011 年、2015
年及 2016 年持续修订完善。公司按照《办法》的相关规定对募集资金进行专户
存储和管理，在宜宾市商业银行五粮液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集
资金专项账户。本公司、宜宾商行及保荐机构于 2018 年 5 月 9 日共同签订《募
集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于募投项目实施主体变更，2018 年 12 月 20 日，本公司、供销公司、宜
宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2020 年 5 月 29 日变更了非公开发行募集资金用途及实施主体。2020
年 6 月 24 日，本公司、酒厂公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《办法》对签订监管协议至少应当包括的内容不存在重大差异，本公
司在管理募集资金时严格履行监管协议的规定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下（单位：元）：
募
集
开 资
户 金 账 号 活期存款 定期存款 通知存款 小 计
银 开
行 户
单
位
本 26301201000000670 1,145,865,378.95 1,145,865,378.95
公
司
小计 1,145,865,378.95 1,145,865,378.95
宜
宾 26301201000001934 20,141,035.37 20,141,035.37
市
商 供 26301251000000266 100,000,000.00 100,000,000.00
业 销
银 公 26301251000000360 200,000,000.00 200,000,000.00
行 司
五 26301254000000540 229,000,000.00 229,000,000.00
粮
液 小计 20,141,035.37 300,000,000.00 229,000,000.00 549,141,035.37
支
行 酒
厂 26301201000003079 0.00 0.00
公
司
募集资金账户余额合计 1,166,006,414.32 300,000,000.00 229,000,000.00 1,695,006,414.32
三、本半年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 5 月 29 日，信息化建设项目累计使用金额 56,446,384.88 元，
营销中心建设项目累计使用金额 39,440,664.58 元，服务型电子商务平台项目累计使用金额 84,340,369.98 元。
2020 年 5 月 29 日至 6 月 30 日，勾储酒库技改工程项目使用金额
14,639,287.52 元，成品酒包装及智能仓储配送一体化项目使用金额 0 元（详见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 5 月 29 日至 6 月 30 日，勾储酒库技改工程项目使用金额
14,639,287.52 元，成品酒包装及智能仓储配送一体化项目使用金额 0 元（详见附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、
准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 185,327.74（实际募集资金金额 本年度投入募集 3,880.86
181,273.79） 资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 169,405.51
累计变更用途的募集资金总额 169,405.51 已累计投入募集 19,486.67
累计变更用途的募集资金总额比例 91.41% 资金总额
本 是 项目
是否 截至期 项目达 年 否 可行
已变 截至期末累 末投资 到预定 度 达 性是
承诺投资项目和超募 更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 进度（%）可使用 实 到 否发
资金投向 目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 (2) (3)＝ 状态日 现 预 生重
部分 (2)/(1) 期 的 计 大变
变更） 效 效 化
益 益
承诺投资项目
1.信息化建设 是 71,530.00 5,644.64 224.43 5,644.64 100%
2.营销中心建设 是 50,793.00 3,944.06 0.00 3,944.06 100%
3.服务型电子商务平 是 63,074.00 8,434.04 2,192.50 8,434.04 100%
台
4.成品酒包装及智能 否 94,422.74 0.00 0.00
仓储配送一体化
5.勾储酒库技改工程 否 74,982.77 1,463.93 1,463.93 1.95%
承诺投资项目小计 185,397 187,428.25 3,880.86 19,486.67 10.40%
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
…
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 公司数字化转型正在持续实施过程中，具体项目需分阶段实施。
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 截至 2020 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况
施地点变更情况
募集资金投资项目实 截至 2020 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
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