证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2020/第 006 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况。
经 2017 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910 号）核准。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票 85,641,285股，发行价格为人民币 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 1,853,277,407.40元，已由主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）扣除承
销费用 39,289,481.04 元后，于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司的募集资金专户，
共计 1,813,987,926.36 元。另扣减其他发行费用 1,250,000.00 元，公司实际募
集资金金额为 1,812,737,926.36 元。2018 年 4 月 12 日，四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验〔2018〕23 号）。
（二）变更募投项目实施主体的概况。
2018 年 11 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
募集资金投资项目实施主体的议案》，将三个募投项目的实施主体变更为公司控股子公司四川省宜宾五粮液供销有限公司（以下简称“供销公司”）及公司其他
下属子公司，公司持有供销公司 99.95%的权益（具体详见公司于 2018 年 10 月
18 日披露的《第五届董事会第四十七次会议决议公告》《关于变更募集资金投资
项目实施主体的公告》、2018 年 11 月 14 日披露的《2018 年第一次临时股东大会
决议公告》）。
（三）截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用金额及期末余额。
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计使用 156,058,136.44 元，非
公开发行募集资金专户余额为 1,698,959,922.73 元，募集资金专户利息收入累计 42,280,132.81 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况。
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公司实际，于2008 年 2 月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办法》”），2011 年、2015年及 2016 年持续修订完善。公司按照《办法》的相关规定对募集资金进行专户存储和管理，在宜宾市商业银行五粮液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集
资金专项账户。本公司、宜宾商行及保荐机构于 2018 年 5 月 9 日共同签订《募
集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于募投项目实施主体变更，2018 年 12 月 20 日，本公司、供销公司、宜
宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《办法》对签订监管协议至少应当包括的内容不存在重大差异，本公司在管理募集资金时严格履行监管协议的规定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：
开户银行 募集资金 账 号 活期存款 定期存款 通知存款 小计 备注
开户单位
26301201000000670 3,318,673.70 3,318,673.70
26301251000000270 100,000,000.00 100,000,000.00
-00000001
26301251000000283 100,000,000.00 100,000,000.00
-00000001
26301251000000297 100,000,000.00 100,000,000.00
-00000001
26301251000000309 100,000,000.00 100,000,000.00
宜宾市商 宜宾五粮 -00000001
业银行五 液股份有 26301251000000312 100,000,000.00 100,000,000.00 本部
粮液支行 公司 -00000001
26301251000000326 100,000,000.00 100,000,000.00
-00000001
26301251000000330 100,000,000.00 100,000,000.00
-00000001
26301251000000343 100,000,000.00 100,000,000.00
-00000001
26301254000000187 100,000,000.00 100,000,000.00
-00000001
26301254000000216 100,000,000.00 100,000,000.00
-00000001
宜宾五粮 26301254000000220 100,000,000.00 100,000,000.00
液股份有 -00000001 本部
公司 26301254000000233 28,665,000.00 28,665,000.00
-00000001
小计 3,318,673.70 800,000,000.00 328,665,000.00 1,131,983,673.70
宜宾市商 26301201000001934 7,976,249.03 7,976,249.03
业银行五 26301251000000266 100,000,000.00 100,000,000.00
粮液支行 -00000001
四川省宜 26301251000000360 200,000,000.00 200,000,000.00
宾五粮液 -00000001 供销
供销有限 26301254000000139
公司 89,000,000.00 89,000,000.00
-00000001
26301254000000247 170,000,000.00 170,000,000.00
-00000001
小计 7,976,249.03 300,000,000.00 259,000,000.00 566,976,249.03
募集资金账户余额 11,294,922.73 1,100,000,000.00 587,665,000.00 1,698,959,922.73
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，信息化建设项目实际使用累计金额 54,202,089.68 元；
营销中心建设项目实际使用累计金额 39,440,664.58 元；服务型电子商务平台项目实际使用累计金额 62,415,382.18 元(具体见附表 1)。
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