000830 深市 鲁西化工

附件一

                                                  2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司                                                                                                                                    单位：万元

 非经营性资                                        占用方与上市公司的  上市公司核算  2023年期初占用资  2023年上半年占用  2023年上半年占用  2023年上半年偿还  2023年6月末占用

  金占用              资金占用方名称                  关联关系          的会计          金余额        累计发生金额    资金的利息(如有）    累计发生金额        资金余额      占用形成原因  占用性质
                                                                          科目                          （不含利息 ）

 现大股东及
 其附属企业

  小计
 前大股东及
 其附属企业

  小计

  总计

 其它关联资                                        往来方与上市公司的  上市公司核算  2023年期初往来资  2023年上半年往来  2023年上半年往来  2023年上半年偿还  2023年6月末往来

  金往来              资金往来方名称                  关联关系          的会计          金余额        累计发生金额    资金的利息（如    累计发生金额        资金余额      往来形成原因  往来性质
                                                                          科目                          （不含利息 ）          有）

            中化集团财务有限责任公司            同受中国中化控制    银行存款              19,800.00      1,284,932.90          3,185.37      1,278,118.27          29,800.00 流动资金存款 正常银行存款

            江苏瑞恒新材料科技有限公司          同受中国中化控制    应收账款                  619.67                  -                  -            624.00              -4.33    货款      经营性往来

            中化环境科技工程有限公司            同受中国中化控制    应收账款                    31.41                  -                  -                  -              31.41 销售制作装备  经营性往来

            鲁西科安特种设备检测有限公司        联营企业            其他应收款                                      0.78                  -              0.69              0.09    电费      经营性往来

            中化环境大气治理股份有限公司        同受中国中化控制    预付账款                  108.00                  -                  -                  -            108.00    货款      经营性往来

            中蓝国际化工有限公司                同受中国中化控制    预付账款                  260.95        108,599.10                  -        108,091.40            768.65    货款      经营性往来
 大股东及其 山东华星石油化工集团有限公司        同受中国中化控制    预付账款                    39.25            582.21                  -            621.45              0.01    货款      经营性往来
 附属企业

            正和集团股份有限公司                同受中国中化控制    预付账款                    33.73            419.00                  -            452.73                  -    货款      经营性往来

            中化工油气销售有限公司              同受中国中化控制    预付账款                  607.45        45,182.90                  -        45,684.53            105.82    货款      经营性往来

            沧州大化股份有限公司聚海分公司      同受中国中化控制    预付款项                                  10,621.65                  -          9,729.78            891.87    货款      经营性往来

            沈阳化工研究院有限公司              同受中国中化控制    预付款项                                        9.03                  -                  -              9.03    货款      经营性往来

            南通星辰合成材料有限公司            同受中国中化控制    预付款项                                    4,854.88                  -          4,707.76            147.12    货款      经营性往来

            中化日本有限公司                    同受中国中化控制    应收账款                                      614.27                  -            614.27                  -    货款      经营性往来

  小计                                                                                      21,500.46      1,455,816.72          3,185.37      1,448,644.89        31,857.66

            山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司    全资二级子公司      其他应收款              3,794.34          57,046.80            100.83        60,871.37              70.59  往来款项  非经营性往来

            聊城鲁西氯甲烷化工有限公司          全资二级子公司      其他应收款            -49,848.34        142,353.45              32.75        88,312.22          4,225.64  往来款项  非经营性往来

            山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司    全资二级子公司      其他应收款              8,848.23        860,090.61              31.85        843,428.33          25,542.36  往来款项  非经营性往来

            山东聊城鲁西硝基复肥有限公司        全资二级子公司      其他应收款            10,289.19          67,103.77            46.90          74,895.82          2,544.05  往来款项  非经营性往来

            聊城鲁西甲胺化工有限公司            全资二级子公司      其他应收款            -59,668.19        163,520.82              3.12        101,726.19          2,129.55  往来款项  非经营性往来

            聊城鲁西甲酸化工有限公司            全资二级子公司      其他应收款            -12,268.38          84,228.73            27.91          68,199.22          3,789.04  往来款项  非经营性往来

            聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司    全资二级子公司      其他应收款              9,836.09        331,024.63            746.59        310,462.78          31,144.53  往来款项  非经营性往来

            聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司    全资二级子公司      其他应收款            -4,772.54        357,797.82            207.67        332,451.80          20,781.14  往来款项  非经营性往来

            聊城氟尔新材料科技有限公司          全资三级子公司      其他应收款            11,143.51          61,791.89            732.85        67,589.11          6,079.15  往来款项  非经营性往来

            聊城鲁西聚碳酸酯有限公司            全资二级子公司      其他应收款              6,172.57        172,321.20          1,242.