附件一
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核 2022年期初占用 2022年上半年占用 2022年上半年 2022年上半年偿还 2022年6月末占
占用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计 资金余额 累计发生金额 占用资金的利息 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
科目 （不含利息） (如有）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核 2022年期初往来 2022年上半年往来 2022年上半年 2022年上半年偿还 2022年6月末往
往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计 资金余额 累计发生金额 往来资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
科目 （不含利息） （如有）
中化集团财务有限责任公司 同受中国中化控制 银行存款 19,800.00 639,486.75 41.42 656,128.17 3,200.00 流动资金存款 正常银行存款
宁夏中化锂电池材料有限公司 同受中国中化控制 应收账款 1.32 - - 1.32 - 销售制作装备 经营性往来
中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司 同受中国中化控制 应收账款 4.03 - 4.03 - 货款 经营性往来
江苏瑞恒新材料科技有限公司 同受中国中化控制 应收账款 624.00 - - - 624.00 货款 经营性往来
鲁西集团有限公司 本公司之母公司 应收账款 4.00 - 4.00 - 货款 经营性往来
鲁西集团有限公司 本公司之母公司 应收账款 6.00 6.00 - 租赁款 经营性往来
中化健康产业发展有限公司 同受中国中化控制 应收账款 882.90 - 882.90 - 货款 经营性往来
鲁西科安特种设备检测有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.15 - - 0.15 电费 经营性往来
大股东及其附 中化宝砺商务服务有限公司 同受中国中化控制 预付款项 12.00 28.00 40.00 - 货款 经营性往来
属企业 中化膜技术有限公司 同受中国中化控制 预付款项 77.11 1,152.54 - 292.96 936.69 货款 经营性往来
中化石油青岛有限公司 同受中国中化控制 预付款项 82.85 - 82.74 0.10 货款 经营性往来
山东华星石油化工集团有限公司 同受中国中化控制 预付款项 87.02 2,420.67 - 2,006.58 501.11 货款 经营性往来
正和集团股份有限公司 同受中国中化控制 预付款项 51.74 3,239.85 - 2,981.01 310.58 货款 经营性往来
中化化肥有限公司山东分公司 同受中国中化控制 预付款项 - 11,937.82 - 10,058.31 1,879.51 货款 经营性往来
中化工油气销售有限公司 同受中国中化控制 预付款项 855.61 55,164.75 - 49,846.66 6,173.70 货款 经营性往来
南通星辰合成材料有限公司 同受中国中化控制 预付款项 432.00 23,159.76 - 20,730.93 2,860.83 货款 经营性往来
西南化工研究设计院有限公司 同受中国中化控制 预付款项 148.80 171.45 - 320.25 - 设计费 经营性往来
中化商务有限公司 同受中国中化控制 预付款项 0.10 - - 0.10 - 服务费 经营性往来
小计 22,089.69 737,741.53 41.42 743,385.97 16,486.68
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核 2022年期初占用 2022年上半年占用 2022年上半年 2022年上半年偿还 2022年6月末占
占用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计 资金余额 累计发生金额 占用资金的利息 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
科目 （不含利息） (如有）
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 全资二级子公司 其他应收款 15,668.30 60,149.12 106.47 71,082.36 4,841.53 往来款项 非经营性往来
聊城鲁西氯甲烷化工有限公司 全资二级子公司 其他应收款 38,056.84 110,460.75 100.79 148,618.39 - 往来款项 非经营性往来
山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 全资三级子公司 其他应收款 12,436.21 663,836.43 34.95 647,730.93 28,576.66 往来款项 非经营性往来
山东聊城鲁西硝基复肥有限公司 全资二级子公司 其他应收款 25,411.30 72,715.83 145.10 92,687.38 5,584.86 往来款项 非经营性往来
聊城鲁西甲酸化工有限公司 全资二级子公司 其他应收款 13,538.65 52,619.56 68.73
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