冰轮环境技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
冰轮环境技术股份有限公司关于 2020 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 2018[1968]号）核准，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行可转换公司债券募集资金总额509,130,000.00元，扣除承销费2,000,000.00
元后，实际募集资金净额为人民币 507,130,000.00 元，2019 年 1 月 18 日募集资金到位。上
述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信专审字【2019】第 3-00006 号的验资报告。
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）2020年度本公司实际投入智能化压缩机工厂项目39,195,076.76元，闲置资金进行现金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2020年年底该专项账户余额7,307,309.53元，另有银行理财产品215,000,000.00元。
（2）2020年度本公司实际投入绿色智能铸造技术改造项目38,339,897.7元，闲置资金进行现金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2020年年底该专项账户余额11,712,573.18元，另有银行理财产品30,000,000.00元。
(3)募集资金补充流动资金项目已于2019年全部补流完毕，该募集专户2020年12月31日账户余额为58,868.08元，为结存利息。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2015年1月22日经本公司2015年第一次临时股东大会修订通过。同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38020188000540855。另外，公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限公司与保荐人中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方
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监管协议》，并开设专户，账号为8110601011700892963；公司及子公司烟台冰轮智能机械科技有限公司（原烟台冰轮重型机件有限公司）与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为1606020529200067679。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额
（单位：人民币万元）
中国光大银行烟台分行 38020188000540855 5.89
中国工商银行烟台分行 1606020529200067679 1,171.26
中信银行青岛分行 8110601011700892963 730.73
合 计 1,748.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
冰轮环境技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 507,130,000.00 本年度投入募集资金总额 77,534,974.46
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 259,799,413.45
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 本年度 是否 项目可行性
承诺投资项目和超募 项目（含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投入进 项目达到预定可 实现的 达到 是否发生重
资金投向 变更） 诺投资总额 总额(1) 额 入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计 大变化
效益
承诺投资项目
绿色智能铸造技术改 否 不适用 不适用 不适 否
造项目 174,477,200.00 174,477,200.00 38,339,897.70 136,393,254.97 78.17 用
智能化压缩机工厂项 否 不适用 不适用 不适 否
目 291,880,000.00 291,880,000.00 39,195,076.76 82,633,358.48 28.31 用
补充流动资金 否 不适用 不适用 不适 否
40,772,800.00 40,772,800.00 40,772,800.00 100.00 用
合计 507,130,000.00 507,130,000.00 77,534,974.46 259,799,413.45
尚未使用募集资金用途及去向 主要用于购买银行理财产品
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