上市公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初占用 2023年上半年占 2023年上半年 2023年上半年 2023年上半年 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金余 因 占用性质
（不含利息） 息(如有) 金额 额
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初往来 2023年上半年往 2023年上半年 2023年上半年 2023年上半年 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金余 因 往来性质
（不含利息） 息(如有) 金额 额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
北京小河滩文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 72,800.00 72,800.00 往来款 非经营性往来
北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 1,420,200.00 1,420,200.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 浙江星河文化经纪有限公司 子公司 其他应收款 4,680,000.00 4,680,000.00 往来款 非经营性往来
企业 成都巧灿晶辉文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 - 50,000.00 50,000.00 往来款 非经营性往来
香港摩天轮文化传媒有限公司 孙公司 其他应收款 2,320,920.10 2,320,920.10 代收款 非经营性往来
天津摩天轮文化传媒有限公司 孙公司 其他应收款 1,386,077.70 1,386,077.70 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 - - - 9,879,997.80 50,000.00 - - 9,929,997.80 - -
法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：严雪峰 会计机构负责人：张雪
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