证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2020-079
北京京西文化旅游股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、2016 年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2016 年 3
月 11 日向特定对象发出《认购邀请书》，并于 2016 年 3 月 15 日确定以
8.92元/股的发行价格向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资
者发行 324,459,895 股股票。截止 2016 年 3 月 15 日，公司共募集资金
人民币 2,894,182,263.40 元，扣除发行费用 29,024,805.24 元，募集资
金净额为 2,865,157,458.16 元。截止 2016 年 3 月 15 日，公司上述发行
募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第 0100 号《验资报告》。
2、募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日，2016 年非公开发行募集资金使用情况如下
（金额单位：元）：
募集资金金额 2,894,182,263.40
发行费用金额 29,024,805.24
募集资金净额 2,865,157,458.16
1、2016 年度募集资金使用 2,535,102,333.34
直接投入：收购世纪伙伴 100%股权 1,349,796,782.12
收购星河文化 100%股权 750,000,000.00
《封神》超级 IP 项目前期开发费用及第一部投资 44,657,151.22
补充流动资金金额 330,398,400.00
归还银行贷款金额 60,250,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 7,726,987.66
使用自有资金垫付金额 44,740,133.83
募集资金 2016.12.31 余额 382,522,246.31
2、2017 年募集资金使用 207,342,848.78
直接投入： 《封神》超级 IP 项目投资款 207,342,848.78
加:利息收入扣除手续费净额 7,770,649.77
募集资金 2017.12.31 余额 182,950,047.30
3、2018 年募集资金使用 185,117,310.34
直接投入： 《封神》超级 IP 项目投资款 106,494,598.88
补充流动资金金额 78,622,711.46
加:利息收入扣除手续费净额 2,698,706.91
募集资金 2018.12.31 余额 531,443.87
4、2019 年募集资金使用 531,499.26
补充流动资金金额 531,499.26
加:利息收入扣除手续费净额 811.88
募集资金 2019.12.31 余额 756.49
5、2020 年 1-6 月募集资金使用
加:利息收入扣除手续费净额 1.47
募集资金 2020.06.30 余额 757.96
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金制度》。根据《募集资金制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券股份有限公司、包商银行、厦门国际银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因部分募投项目已完成，为了方便财务工作，提高工作效率，公司分别于2018年6月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001128”账户，于2018年7月注销了包商银行望京支行“600084502”账户。鉴于包商银行出现严重信用风险，为确保公司募集资金安全，公司于2019年6月注销了包商银行北京分行望京支行“600078674”账户，并将账户余额53.15万元划转至公司基本户。为了节约办公成本，提高工作效率，公司于2020年7月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001112”账户，并将账户余额0.08万元划转至公司基本户。公司在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
截至2020年6月30日募集资金在银行账户的存储情况如下（金额单位：元）：
银行名称 账号 截止日余额 存放方式
厦门国际银行北京 8025100000001112 757.96 活期
东城支行
合计 —— 757.96
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表见附件一。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表见附件二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年上半年公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二〇年八月二十七日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 289,418.23
本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 30,000.00
已累计投入募集资金总额 291,184.72
累计变更用途的募集资金总额比例 10.37%
是否已 截至期末 是否 项目可
承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 投资进
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