北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年半年度报告摘要
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2020-078
北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 北京文化 股票代码 000802
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 江洋 张琳琳
办公地址 北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园
C 楼 C 楼
电话 57807780 57807781
电子信箱 000802@bjc-ent.com 000802@bjc-ent.com
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
上年同期 本报告期比上年同
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 5,648,511.46 62,107,548.50 65,426,907.87 -91.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） -64,298,318.08 -55,603,177.58 -45,970,749.52 -39.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -66,583,753.50 -53,678,766.64 -44,046,338.58 -51.17%
北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年半年度报告摘要
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -180,966,447.82 -706,390,852.94 -706,390,852.94 74.38%
基本每股收益（元/股） -0.0898 -0.0777 -0.0642 -39.88%
稀释每股收益（元/股） -0.0898 -0.0777 -0.0642 -39.88%
加权平均净资产收益率 -2.61% -1.10% -0.94% -1.67%
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,852,263,686.43 4,577,226,290.13 4,577,226,290.13 6.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,435,564,953.89 2,499,863,271.97 2,499,863,271.97 -2.57%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，对发现的公司前期会计差错进行更正及追溯调整。公司在 2019 年度对子公司进行的内部审计及资产清查中，通过对 2019 年期初余额涉及的有关往来账户、存货及现有影视项目的合同等资料全面清查、核实，并与相关业务客户、合作方的核对，发现在 2018 年度存在对在制剧投资收益权转让确认收入核算不符合《企业会计准则第 14 号——收入》规定；对通过自查自纠共计补缴以前年度税款计入 2019 年度损
益的处理、对 2018 年职工薪酬年奖金及 2018 年 12 月社保费用在支付时计入 2019 年度损益的处理不符合《企业会计准则第
29 号——资产负债表日后事项》规定。根据企业会计准则的规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，涉
及 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表，具体会计处理如下：追溯调整子公司
相关业务收入、成本等科目在财务报表的列报，将收入、成本等科目准确的反映在 2018 年年度、2019 年第一季度、2019年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表，该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的包括应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、其他应付款、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等（具体情况详见 2020 年
4 月 29 日巨潮资讯网上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-025）。公司 2019 年度审计机构中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年度前期重大差错更正的专项说明》（中兴华报字（2020）第 010178 号），并就上述事项与前任会计师进行了沟通。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先
64,878 股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
富德生命人寿 境内非国有法
保险股份有限 人 15.60% 111,649,909 0
公司
中国华力控股 境内非国有法 质押 106,540,588
集团有限公司 人 15.16% 108,510,309 0 冻结
108,510,309
西藏金宝藏文 境内非国有法 质押 33,000,261
化传媒有限公 人 6.44% 46,082,118 0 冻结
司 27,370,900
新疆嘉梦股权 境内非国有法
投资合伙企业 人 4.31% 30,831,695 0 质押 12,540,000
（有限合伙）
西藏九达投资 境内非国有法 2.33% 16,658,570 0 质押 16,658,566
管理有限公司 人
石河子无极股 境内非国有法 2.20% 15,745,012 0 质押 15,744,997
权投资合伙企 人
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