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000799 深市 酒鬼酒


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酒鬼酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2023-08-31

酒鬼酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                酒鬼酒股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用

                        及其他关联资金往来情况汇总表

 单位:万元

                  资金占 占用方与上 上市公司核          报告期内占 报告期内占 报告期内偿

 非经营性资金占用  用方名 市公司的关 算的会计科 期初占用 用累计发生 用资金的利 还累计发生 期末占用资 占用形  占用性质
                    称    联关系      目    资金余额 金额(不含利 息(如有)  金额    金余额  成原因

                                                            息)

控股股东、实际控制
 人及其附属企业

        小计        -        -        -

前控股股东、实际控
 制人及其附属企业

      小计          -        -        -

 其他关联方及其附

    属企业

      小计          -        -        -

      总计          -        -        -


                  资金往 往来方与上 上市公司核        报告期内累报告期内往报告期内偿                    往来性质
 其他关联资金往来  来方名 市公司的关 算的会计科 期初往来 计发生金额来资金的利还累计发生 期末往来资 往来形 (经营性往
                    称    联关系      目    资金余额 (不含利息)息(如有)    金额    金余额  成原因 来、非经营性
                                                                                                              往来)

                    中粮海优 同一实际控                                                                      销售商 经营性资金往
                    (北京)有制人      应收账款        11.17                                          11.17品    来

                    限公司

                    北京中粮 同一实际控                                                                      品牌推 经营性资金往
控股股东、实际控制龙泉山庄            预付账款        70.75                              47.17      23.58广合作

 人及其附属企业  有限公司 制人                                                                            费    来

                  中粮财务 同一实际控

                  有限责任 制人      货币资金    98,375.48  11,700.00    2802.45  82,877.93  30,000.00存款  经营性存款
                  公司

      总计          -        -        -      98,457.40  11,700.00    2802.45  82,925.10  30,034.75            -

    注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。

    ②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
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