北大医药股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北大医药股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 30
非经营性资金 资金占用方 市公司的 核算的 初占用资 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 日占用资金 占用形成 占用性质
占用 名称 关联关系 会计科目 金 金额 息（如有） 金额 余额 原因
余额 （不含利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - -
总计 - - -
往来方与上市 上市公司核 2023 年期初 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月往 往来性质
其他关联资金 资金往来方 公司的关联 算的会计 往来资金余 来累计发生金额 来资金的利息（如 2023年1-6月偿还 2023 年 6 月 30 日 往来形成 （经营性往
往来 名称 关系 科目 额 （不含利息） 有） 累计发生金额 往来资金余额 原因 来、非经营
性往来）
北京大学国际 同受实际 应收账款 74,346.67 43,986.18 31,810.00 86,522.85 销售商品 经营性往来
医院 控制人控制
湖南恺德微创 同受实际 应收账款 1,142.90 1,323.89 1,385.78 1,081.01 销售商品 经营性往来
医院有限公司 控制人控制
湖南恺德微创 同受实际 其他应收款 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 药品质量履 经营性往来
医院有限公司 控制人控制 约保证金
北京北大医疗康 同受实际 应收账款 318.27 318.27 销售商品 经营性往来
复医院有限公司 控制人控制
北大医疗产业 同受实际 应收账款 176.85 -176.85 0.00 销售商品 经营性往来
控股股东、实 集团有限公司 控制人控制
际控制人及其 北大医疗鲁中 同受实际 应收账款 297.52 241.22 469.15 69.59 销售商品 经营性往来
附属企业 医院 控制人控制
北京怡健殿方圆 同受实际 应收账款 195.66 278.79 378.97 95.48 销售商品 经营性往来
门诊部有限公司 控制人控制
北京迦南门诊部 同受实际 应收账款 87.72 87.72 销售商品 经营性往来
有限公司 控制人控制
北京怡健殿望京 同受实际 应收账款 3.54 2.17 4.27 1.44 销售商品 经营性往来
诊所有限公司 控制人控制
北大医疗产业园 同受实际 其他应收款 27.14 27.14 房屋租赁保 经营性往来
科技有限公司 控制人控制 证金
北大医疗淄博 同受实际 应收账款 23.22 23.22 0.00 销售商品 经营性往来
医院有限公司 控制人控制
娄底恺德医院 同受实际 应收账款 19.13 19.13 销售商品 经营性往来
控制人控制
北京怡健殿诊所 同受实际 应收账款 18.58 84.41 20.65 82.34 销售商品 经营性往来
有限公司 控制人控制
北京大学国际 同受实际 预付账款 10.80 10.80 租金 经营性往来
医院 控制人控制
北京北大医疗创 同受实际
新谷科技有限 控制人控制 应收账款 1.08 1.08 0.00 设备质保金 经营性往来
公司
天津北大医疗海 同受实际
洋石油医院有限 控制人控制 应收账款 7.59 7.59 销售商品 经营性往来
公司
茶陵恺德微创 同受实际 应收账款 1.33 1.33 0.00 销售商品 经营性往来
(湘铁)医院 控制人控制
中国平安人寿保 同受实际
险股份有限公司 控制人控制 应收账款 0.00 221.06 221.06 销售商品等 经营性往来
北京分公司
中国平安人寿保 同受实际
险股份有限公司 控制人控制 应收账款 0.00 187.08 187.08 销售商品等 经营性往来
上海分公司
北京北大药业 同受实际 其他应收款 0.96 4.80 5.76 0.00 销售服务等 经营性往来
有限公司 控制人控制
北京大学国际 同受实际 其他应收款 2.34 2.34 房屋租赁 经营性往来
医院 控制人控制
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