居然之家新零售集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 占用方与上 2023 年期 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半 2023 年半
资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算初占用资金 往来累计发生 度占用资金的年度偿还累年度期末占 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 余额 金额(不含利 利息(如有) 计发生金额用资金余额
息)
控股股东、实际控 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核算 2023 年期 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半 2023 年半 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的 初往来资金 往来累计发生 度占用资金的年度偿还累年度期末往 往来形成原因 营性往来、非
联关系 会计科目 余额 金额(不含利 利息(如有) 计发生金额来资金余额 经营性往来）
息)
北京居然之家投资控 控股母公司 应收账款 应收商品采购款 经营性往来
股集团有限公司 3.24 573.23 576.47
北京居然之家垂直森 同受控股母 应收账款 应收装修工程尾款 经营性往来
林置业有限公司 公司控制 45.00 45.00
长春居然之家商业房 同受控股母 应收账款 应收商品采购款 经营性往来
地产开发有限公司 公司控制 10.37 10.37
乌鲁木齐居然沃华房 同受控股母 应收账款 应收装修工程尾款 经营性往来
控股股东、实际控 地产开发有限公司 公司控制 1.29 1.29
制人及其附属企业 北京居然之家文化娱 同受控股母 合同资产 应收装修工程尾款 经营性往来
乐有限公司 公司控制 18.71 3.63 15.08
北京居然之家投资控 控股母公司 合同资产 应收工程尾款 经营性往来
股集团有限公司 9.69 9.69
北京居然之家投资控 控股母公司 预付账款 预付租金物业费 经营性往来
股集团有限公司 14.91 1,771.50 1,527.53 258.88
北京居然传世文化艺 同受控股母 预付账款 预付商品采购款 经营性往来
术发展有限公司 公司控制 3.12 0.67 2.45
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2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来方与上 上市公司核算 2023 年期 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半 往来性质(经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的 初往来资金 往来累计发生 度占用资金 度偿还累计 年度期末往 往来形成原因 性往来、非经
联关系 会计科目 余额 金额(不含利 的利息(如 发生金额 来资金余额 营性往来)
息) 有)
北京居然家政物业管 同受控股母 预付账款 预付租金物业费 经营性往来
理有限公司 公司控制 0.19 268.36 212.29 56.26
北京居然之家投资控 控股母公司 其他应收款 应收控股股东返还 非经营性往来
股集团有限公司 4,864.21 4,864.21 分红款
霍尔果斯慧鑫达建材 同受控股母 其他应收款 应收控股股东返还 非经营性往来
有限公司 公司控制 1,447.79 1,447.79 分红款
汪林朋 实际控制人 其他应收款 应收控股股东返还 非经营性往来
控股股东、实际控 747.05 747.05 分红款
制人及其附属企业 北京元洲装饰有限责 同受控股母 其他应收款
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