证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2021-066
居然之家新零售集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定的编制要求，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“本公司”或“公司”）编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可[2020]2408 号
文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2020 年 11月向 23名投资者发行人民币普通股 509,206,798股，每股发行价格为人民币7.06 元，募集资金总额为 3,594,999,993.88元。扣除发行费用人民币 26,431,603.74元后，实际募集资金净额为人民币 3,568,568,390.14 元(以下称“募集资金”)，上述资金于
2020 年 11 月 9 日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出
具普华永道中天验字(2020)第 0961 号验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司本年度使用募集资金人民币 707,465,347.58元，累
计使用募集资金总额人民币 1,300,027,215.05 元，尚未使用募集资金余额人民币2,268,541,175.09 元；募集资金存放专项账户资金余额为人民币 2,272,109,356.12 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 3,568,181.03元（含银行存款利息）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《居然之家新零售集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存
储，截至 2021 年 6 月 30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名称 募集资金专户开户行 账号 存款方式 账户余额
居然之家新零售集团股 中信银行股份有限公司北 8110701014102003474 活期 120,121.18
份有限公司 京知春路支行
居然之家新零售集团股 华夏银行股份有限公司北 10279000001217273 活期 38,996.27
份有限公司 京紫竹桥支行
居然之家新零售集团股 中国民生银行股份有限公 613005066 活期 27,020.27
份有限公司 司北京工体北路支行
居然之家新零售集团股 中国民生银行股份有限公 632461990 活期 9,946.78
份有限公司 司北京林萃路支行
居然之家新零售集团股 中国银行股份有限公司北 327270885124 活期 25,026.68
份有限公司 京王府井支行
居然之家新零售集团股 中国工商银行股份有限公 0200202719200156532 活期 14.50
份有限公司 司北京海运仓支行
北京居然之家家居连锁 中信银行股份有限公司北 8110701014002021070 活期 6,060.03
有限公司 京知春路支行
武汉中商超市连锁有限 中信银行股份有限公司北 8110701013502008936 活期 17.50
公司 京知春路支行
天津居然之家智慧物联 中信银行股份有限公司北 8110701014202022310 活期 7.72
科技有限公司 京知春路支行
合计 227,210.94
2020 年 12 月，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股
份有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国民生银行 股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、中国 银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行签订 了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月，本公司分别与各募集资金投资项目实施主体——本公司全资子公
司北京居然之家家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津居然之家智慧 物联科技有限公司以及保荐机构中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司 北京知春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用
情况对照表。
（二）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
2021 年 2 月 4 日，本公司召开第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过
25.2 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临 2021-008）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管
理金额为 220,000.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、报告的批准报出
本次募集资金使用情况报告由本公司董事会于 2021年 8 月 26 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2021年 8 月 26日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 356,856.84本年度投入募集资金总额 70,746.54
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 130,002.73
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 投资进度 状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重
变更) (%)(3)＝ 大变化
(2)/(1)
门店改造升级项目 否 147,500.00 147,500.00 21,493.93 21,493.93 14.57%2023 年 5 月 31 日 注 1 不适用 否
中商超市智慧零售建设项目 否 40,000.00 40,000.00 1,029.54 1,029.54 2.57%2023 年 5 月 31 日 注 2 不适用 否
大数据平台建设项目 否 27,000.00 27,000.00 - - -2023 年 5 月 31 日 注 3 不适用 否
居然之家京津冀智慧物流园项目(二期) 否 45,000.00 45,000.00 866.23 10,122.42 22.49%2022 年 5 月 31 日 注 4 不适用 否
补充流动资金 否 100,000.00 97,356.84 47,356.84 97,356.84 100.00% 注 5 不适用 否
合计 359,500.00 356,856.84 70,746.54 130,002.73 36.43%
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)
查看PDF原文
