证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2021-033
居然之家新零售集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定的编制要求，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“本公司”或“公司”）编制了 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可[2020]2408 号文
《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2020年
11 月向 23 名投资者发行人民币普通股 509,206,798 股，每股发行价格为人民币 7.06 元，
募集资金总额为 3,594,999,993.88 元。扣除发行费用人民币 26,431,603.74 元后，实际募集
资金净额为人民币 3,568,568,390.14 元（以下称“募集资金”），上述资金于 2020 年 11 月 9
日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0961 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 592,561,867.47 元，累
计使用募集资金总额人民币 592,561,867.47 元，尚未使用募集资金人民币 2,976,006,522.67元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 5,637,326.78 元，其中 1,250,534.32 元为收到的银行利息，4,386,792.46 元为已支付未置换的发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《居然之家新零售集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2020 年 12月 31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名称 募集资金专户开户行 账号 存款方式 账户余额
居然之家新零售集团 中信银行股份有限公司北 81107010141020 活期 147,553.37
股份有限公司 京知春路支行 03474
居然之家新零售集团 华夏银行股份有限公司北 10279000001217 活期 40,013.67
股份有限公司 京紫竹桥支行 273
居然之家新零售集团 中国民生银行股份有限公 613005066 活期 27,009.23
股份有限公司 司北京工体北路支行
居然之家新零售集团 中国民生银行股份有限公 632461990 活期 10,746.83
股份有限公司 司北京林萃路支行
居然之家新零售集团 中国银行股份有限公司北 327270885124 活期 25,008.54
股份有限公司 京王府井支行
居然之家新零售集团 中国工商银行股份有限公 02002027192001 活期 47,828.93
股份有限公司 司北京海运仓支行 56532
北京居然之家家居连 中信银行股份有限公司北 81107010140020 活期 0.00
锁有限公司 京知春路支行 20000
武汉中商超市连锁有 中信银行股份有限公司北 81107010135020 活期 0.00
限公司 京知春路支行 00000
天津居然之家智慧物 中信银行股份有限公司北 81107010142020 活期 3.81
联科技有限公司 京知春路支行 20000
合计 298,164.38
2020 年 12 月，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”）分别与中信银行股份有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、中国银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月，本公司分别与各募投项目实施主体，本公司全资子公司北京居然之家
家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津居然之家智慧物联科技有限公司以及保荐机构中信建投证券和中信银行股份有限公司北京知春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
2020 年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集
六、保荐机构主要核查工作及核查意见
保荐机构中信建投证券通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：居然之家 2020 年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及居然之家《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。居然之家董事会编制的《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2021 年 4月 28日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 356,856.84 本年度投入募集资金总额 59,256.19
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 59,256.19
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性
向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 本年度投入金额 计投入金额 资进度（%） 用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重
(2) (3)＝(2)/(1) 大变化
门店改造升级项目 否 147,500.00 147,500.00 - - - 2023 年 5 月 31 日 注 1 不适用 否
中商超市智慧零售建设项目 否 40,000.00 40,000.00 - - - 2023 年 5 月 31 日 注 2 不适用 否
大数据平台建设项目 否 27,000.00 27,000.00 - - - 2023 年 5 月 31 日 注 3 不适用 否
居然之家京津冀智慧物流园 否 45,000.00 45,000.00 9,256.19 9,256.19 20.57% 2022 年 5 月 31 日 注 4 不适用 否
项目（二期）
补充流动资金 否 100,000.00 97,356.84 50,000.00 50,000.00 51.36% 注 5 不适用 否
合计 359,500.00 356,856.84 59,256.19 59,256.19 16.61%
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
单位：万元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变
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