证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2012-055
山西三维集团股份有限公司
关于与山西焦化股份有限公司签订互保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
◎互担保人名称：山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化）
◎本次签署的互保协议约定的担保方式为信用担保。
一、担保情况概述
适应本公司生产经营的需要，公司需向银行等金融机构借款、开立银行承兑
汇票、国内信用证、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等业务，由
此公司需要提供相应的资产抵押或信用担保。公司根据与相关单位的协商及资信
调查情况，拟与山西焦化股份有限公司签署互保协议，为双方开展银行授信及申
办融资业务互相提供担保。
2012 年 9 月 11 日，本公司召开的临时董事会会议以 12 票赞成，0 票弃权，
1 票反对的表决结果审议通过《关于与山西焦化股份有限公司签署互保协议的议
案》。上述互保协议经本公司董事会审议后，需提交公司股东大会审议。
公司给山西焦化提供担保的情况见下表：
序号 担保决议时间 担保金额 期 限
1 2011 年 4 月 22 日 1 亿元 1年
2 2011 年 8 月 10 日 3 亿元 1年
3 2011 年 11 月 18 日 2 亿元 1年
4 2012 年 4 月 20 日 1 亿元 1年
合 计 7 亿元
注： 2011 年 4 月 22 日 1 亿元贷款已归还，公司实际为山西焦化担保金额合计
为 6 亿元。
山西焦化给本公司提供担保的情况见下表：
序号 担保决议时间 担保金额 期 限
1 2011 年 3 月 21 日 2 亿元 1年
2 2011 年 7 月 7 日 3 亿元 1年
3 2011 年 8 月 5 日 0.7 亿元 1年
4 2011 年 12 月 1 日 0.44 亿元 1年
5 2012 年 5 月 3 日 2 亿元 1年
合 计 8.14 亿元
注： 2011 年 3 月 21 日 2 亿元贷款已归还，山西焦化实际为公司担保金额合计
为 6.14 亿元。
二、本次与本公司签署互保协议的被担保人的情况
山西焦化股份有限公司基本情况
1、山西焦化基本情况
注册号：140000100049390
法定代表人：郭文仓
企业性质：股份有限公司
注册资本：56,570万元
经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。
与本公司关联关系：无。
2、山西焦化最近一年又一期的财务数据
截至 2011 年 12 月 31 日，山西焦化股份有限公司的资产总额为 84.03 亿元，
负债总额 71.41 亿元，资产负债率为 84.98%，股东权益合计 12.61 亿元；2011
年度实现主营业务收入 77.53 亿元，实现净利润 5663.63 万元（以上财务数据经
审计）。
截至 2012 年 6 月 30 日，山西焦化股份有限公司的资产总额为 81.15 亿元，
负债总额 68.36 亿元，资产负债率为 84.24%，股东权益合计 12.79 亿元；2012
年 1-6 月实现主营业务收入 31.59 亿元，实现净利润-1.88 亿元（以上财务数据未
经审计）。
三、互保协议的主要内容
1、本公司与山西焦化股份有限签署的互保协议的主要内容
①双方互保总金额：双方互相担保一笔或数笔银行贷款，互保总额度累计不
超过各自最近一期经审计净资产的 50%，不超过 6 亿元人民币。
②互保期限：三年，自互保协议签字盖章生效日起计算（在互保期限内双方
为对方所提供的担保均为有效）；
③互保方式：双方之间互相提供信用担保；
④双方所担保的贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对
等的，经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。
⑤互保协议所规定的互保总额度与互保期限是总则性的，互保总额度与互保
期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具
体保证合同约定。
⑥反担保：无。
四、董事会意见
1、关于与山西焦化签署互保协议的意见
董事会经审核，并结合山西焦化股份有限公司为本公司提供担保情况，认为
山西焦化股份有限公司财务状况尚可，负债率合理，资信情况较为良好，具有一
定的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，本公司与其建立互保关系对其担保
风险可控，同时，该公司也为本公司提供相应互保，可以保障本公司的利益。上
述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，
并根据实况采取针对性的处置措施。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
此次双方互相担保一笔或数笔银行贷款，互保总额度累计不超过各自最近一
期经审计净资产的 50%。
截止 2012 年 9 月 11 日，公司的担保总额为 21.55 亿元人民币，占公司 2011
年度经审计的净资产 23.21 亿元的 88.63%；反担保金额 19.2 亿元，占公司 2011
年度经审计的净资产的 82.72%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及
控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
1、山西焦化股份有限公司营业执照、组织结构代码证、税务登记证；
2、山西焦化股份有限公司 2011 年度审计报告；
3、本公司与山西焦化股份有限公司签订的互保协议。
特此公告
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 9 月 11 日
