000750 深市 国海证券

国海证券股份有限公司
证券代码： 000750
2021 年年度财务报告
国海证券股份有限公司
2
合并及母公司资产负债表
2021 年 12 月 31 日止年度
单位：人民币元
资产 附注六 合并 母公司
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
货币资金 1 20,045,967,467.62 15,899,247,026.55 14,829,538,665.30 12,840,283,934.37
其中：客户存款 13,529,328,654.44 10,692,237,509.94 9,690,496,975.04 8,496,453,300.58
结算备付金 2 2,611,071,698.25 1,833,879,426.19 2,735,680,631.84 1,880,954,385.82
其中：客户备付金 2,318,144,270.09 1,490,804,971.99 2,291,788,599.37 1,414,324,826.55
融出资金 3 8,854,460,419.01 7,438,017,435.03 8,854,411,072.72 7,438,017,435.03
衍生金融资产 4 31,905,685.76 1,447,255.00 40,385,587.45 -
存出保证金 5 3,708,880,946.69 2,560,786,147.60 279,579,190.09 94,079,995.76
应收款项 6 561,676,743.54 170,083,256.66 597,421,932.14 118,199,272.39
买入返售金融资产 7 3,648,691,533.47 4,760,406,244.06 3,456,407,637.23 4,527,111,637.75
金融投资：
交易性金融资产 8 20,306,542,648.80 19,139,226,071.28 18,396,920,188.12 15,670,327,908.15
债权投资 9 - 37,559,726.01 103,775,342.49 -
其他债权投资 10 13,117,814,271.92 18,049,428,783.31 13,117,814,271.92 18,049,428,783.31
其他权益工具投资 11 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
长期股权投资 12 392,820,104.67 255,827,137.99 1,656,549,685.40 1,578,549,685.40
投资性房地产 13 16,832,779.99 18,099,712.15 16,832,779.99 18,099,712.15
固定资产 14 1,388,577,485.78 1,423,850,906.33 1,339,001,837.02 1,377,167,007.03
使用权资产 15 170,305,102.79 111,868,288.38
无形资产 16 152,606,431.97 134,192,108.51 135,483,054.59 117,086,737.16
商誉 17 22,084,264.01 22,096,264.01 13,574,980.76 13,574,980.76
递延所得税资产 18 569,130,937.92 417,698,858.55 562,595,060.23 408,134,942.06
其他资产 19 193,531,182.94 316,896,161.61 134,408,574.01 208,483,013.07
资产总计 75,867,899,705.13 72,553,742,520.84 66,457,248,779.68 64,414,499,430.21
载于第 8 页至第 112 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分
第 2 页至第 7 页的财务报表由下列负责人签署：
何春梅 谭志华 梁江波
_________________ _________________ _________________
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
国海证券股份有限公司
3
合并及母公司资产负债表(续)
2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
负债和股东权益 附注六 合并 母公司
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
负债：
应付短期融资款 22 4,876,189,002.80 3,976,581,075.21 4,876,189,002.80 3,976,581,075.21
拆入资金 23 4,990,973,581.22 4,401,787,250.04 4,990,973,581.22 4,401,787,250.04
交易性金融负债 24 1,525,049,827.69 3,929,234,532.72 927,672,402.68 1,323,575,625.72
衍生金融负债 4 163,003,770.42 693,270.00 142,656,014.42 605,430.00
卖出回购金融资产款 25 15,841,429,135.40 18,190,312,862.45 15,820,038,425.03 18,113,245,249.80
代理买卖证券款 26 18,099,058,233.40 13,608,842,283.64 11,807,488,378.43 9,800,648,444.90
应付职工薪酬 27 1,153,960,169.63 985,827,323.62 811,554,230.18 791,255,504.67
应交税费 28 61,303,057.57 132,669,776.41 34,947,831.34 103,242,442.94
应付款项 29 2,088,451,184.78 90,804,764.45 1,932,833,941.89 18,172,989.06
合同负债 30 11,116,963.32 39,145,826.98 6,097,723.61 6,019,272.24
预计负债 31 30,247,757.99 - 30,247,757.99 -
应付债券 32 7,306,850,085.06 7,878,310,751.70 7,306,850,085.06 7,878,310,751.70
租赁负债 33 166,491,146.32 107,009,681.53
递延所得税负债 18 75,602,060.61 23,572,587.04 - -
其他负债 34 259,561,043.63 260,507,564.15 125,305,898.20 159,497,655.45
负债合计 56,649,287,019.84 53,518,289,868.41 48,919,864,954.38 46,572,941,691.73
股东权益：
股本 35 5,444,525,514.00 5,444,525,514.00 5,444,525,514.00 5,444,525,514.00
资本公积 36 8,990,140,729.53 8,990,140,729.53 8,994,510,695.89 8,994,510,695.89
其他综合收益 37 18,012,919.08 43,756,041.37 18,012,919.08 43,756,041.37
盈余公积 38 747,815,144.31 710,323,917.23 747,815,144.31 710,323,917.23
一般风险准备 39 1,758,322,295.71 1,636,337,979.02 1,528,473,696.81 1,449,473,260.51
未分配利润 40 1,606,396,239.17 1,654,595,448.30 804,045,855.21 1,198,968,309.48
归属于母公司股东权益
合计 18,565,212,841.80 18,479,679,629.45
少数股东权益 653,399,843.49 555,773,022.98
股东权益合计 19,218,612,685.29 19,035,452,652.43 17,537,383,825.30 17,841,557,738.48
负债和股东权益总计 75,867,899,705.13 72,553,742,520.84 66,457,248,779.68 64,414,499,430.21
载于第 8 页至第 112 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分
第 2 页至第 7 页的财务报表由下列负责人签署：
何春梅 谭志华 梁江波
_________________ _________________ _________________
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
国海证券股份有限公司
4
合并及母公司利润表
2021 年 12 月 31 日止年度
单位：人民币元
项目 附注六 合并 母公司
2021 年度 2020 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 5,170,261,555.13 4,482,015,217.40 2,706,154,876.25 3,066,516,250.78
利息净收入 41 107,802,406.18 408,753,428.31 1,557,423.98 323,352,280.52
其中：利息收入 1,311,866,255.22 1,535,579,900.44 1,187,826,202.97 1,442,026,771.61
利息支出 1,204,063,849.04 1,126,826,472.13 1,186,268,778.99 1,118,674,491.09
手续费及佣金净收入 42 2,322,367,344.72 1,963,585,461.30 1,305,707,168.75 1,417,405,152.78
其中：经纪业务手续费净收入 962,627,290.34 822,400,148.34 689,588,112.33 627,516,417.68
投资银行业务手续费净收入 355,862,935.93 421,624,144.87 355,862,935.93 421,624,144.87
资产管理业务手续费净收入 229,367,284.91 338,719,339.36 236,376,982.47 347,399,723.73
投资收益 43 1,389,727,565.09 1,386,118,974.62 1,333,489,757.39 1,275,539,000.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
(损失以“-”号填列) 62,999,632.51 -6,638,181.72 - -
以摊余成本计量的金融资产终止确认
产生的投资收益(损失以“-”号填列) - -45,770,116.39 - -45,770,116.39
其他收益 44 21,926,369.09 25,090,974.50 12,310,856.82 7,926,046.94
公允价值变动收益 45 357,301,445.97