中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1- 2024 年 6
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算 期初占用 占用累计发生 月占用资金 6 月偿还累 月 30 日 占用形成原 占用性质
资金占用 联关系 的会计科目 资金余额 金额（不含利 的利息（如 计发生金 期末占用 因
息） 有） 额 资金余额
控 股 股
东、实际
控制人及
其附属企
业
无 - - - - - - - -
2024 年 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1- 2024 年 6 往来性质
其它关联 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 期初占用 占用累计发生 月占用资金 6 月偿还累 月 30 日 往来形成 （经营性往
资金往来 联关系 的会计科目 资金余额 金额（不含利 的利息（如 计发生金 期末占用 原因 来、非经营
息） 有） 额 资金余额 性往来）
中国交通建设股份有限公司 同受中交集团控制 合同资产 357 - - - 357 代建服务费 经营性往来
中交财务有限公司 同受中交集团控制 银行存款 6,218 107,547 - ( 104,760) 9,005 银行存款 经营性往来
控股股东、中交房地产集团有限公司 母公司 应收账款 800 - - - 800 代建服务费 经营性往来
实际控制中交房地产集团有限公司 母公司 合同资产 - 189 - - 189 代建服务费 经营性往来
人及其附中交房地产集团有限公司 母公司 其他应收款 333 20 - ( 1) 352 托管服务费 经营性往来
属企业 中国房地产开发集团有限公司 同受中交房地产集团控制 其他应收款 40 120 - 120 托管服务费 经营性往来
及子公司的其他股东 ( 40)
中交第四航务工程局有限公司 同受中交集团控制 其他应收款 18 - - - 18 押金 经营性往来
2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 1- 2024 年 6 往来性质
其它关联 往来方与上市公司的关 上市公司核 2024 年 月占用累计 月占用资金 6 月偿还累 月 30 日 往来形成 （经营性往
资金往来 资金往来方名称 联关系 算的会计科 期初占用 发生金额 的利息（如 计发生金 期末占用 原因 来、非经营
目 资金余额 （不含利 有） 额 资金余额 性往来）
息）
控股股东、
实际控制人中天房地产有限公司 同受中交房地产集团控制 应收账款 租赁 经营性往来
及其附属企 - 33 - ( 33) -
业(续)
小计 7,766 107,909 - ( 104,834) 10,841
华通置业有限公司 子公司 其他应收款 607,998 54,491 21,146 ( 53,007) 630,628 借款及利息 非经营性往来
中交(天津)置业有限公司 子公司 其他应收款 183,373 - 4,909 ( 1,926) 186,356 借款及利息 非经营性往来
南京中悦房地产开发有限公司 子公司 其他应收款、 11,052 - - ( 17) 11,035 借款及利息 非经营性往来
长期应收款
上市公司的中交(天津)房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 103,452 - 3,243 ( 24,892) 81,803 借款及利息 非经营性往来
子公司及其中交(天津)房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 3,405 - - - 3,405 品牌管理费 经营性往来
附属企业 中交(天津)房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 40 41 - ( 40) 41 代垫款 非经营性往来
中交红桥(天津)房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 15 13 - ( 15) 13 代垫款 非经营性往来
广西中交城市投资发展有限公司 子公司 其他应收款 - 5 - - 5 代垫款 非经营性往来
嘉兴新瑞置业有限公司 子公司 其他应收款 106,845 - 3,772 - 110,617 借款及利息 非经营性往来
中交地产投资(上海)有限公司 子公司 其他应收款 6,380 - 219 - 6,599 借款及利息 非经营性往来
其它关 往来方与上市 2024 年 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1- 2024 年 6 往来性质
联资金 资金往来方名称 公司的 上市公司核算的会计科 期初占用 占用累计发生 月占用资金 6 月偿还累 月 30 日 往来形成 （经营性往
往来 关联关系 目 资金余额 金额（不含利 的利息（如 计发生金 期末占用 原因 来、非经营
息） 有） 额 资金余额 性往来）
嘉兴新瑞置业有限公司 子公司 其他应收款 531 - - - 531 品牌管理费 经营性往来
苏州华虞地产有限公司 子公司 其他应收款 21,439 - 497 ( 2,386) 19,550 借款及利息 非经营性往来
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 - 67 - - 67 代垫款 非经营性往来
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