证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-055
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于公司签署募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号），公司本次向特定对象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为人民币443,799,876.08元，扣除发行费用人民币5,554,357.16元（不含增值税）,募集资金净额为人民币438,245,518.92元，本次非公开发行募集资金业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2024）验字第70071827_A01号验资报告。
二、募集资金专户的开立情况
为规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。公司、中金公司分别与中交（天津）房地产开发有限公司及中国银行股份有限公司北京西城支行、武汉锦绣雅和置业有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、长沙金拾通达房地产开发有限公司及招商银行股份有限公司北京北三环支行签署《募集资金四方监管协议》。
截至2024年6月18日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
协议签订 存放金额
户名 开户行 银行 账号 专户用途 （人民币
万元）
该专户仅
用于长沙
凤鸣东方
项目、武
浙商银行 浙商银行 汉中交澄
中交地产 股份有限 股份有限 园项目、
股份有限 公司北京 公司北京 1000000010120101480422 天津春映 27,692.91
公司 分行 分行 海河项目
和补充流
动资金项
目募集资
金的存储
和使用
该专户仅
用于长沙
凤鸣东方
项目、武
中信银行 中信银行 汉中交澄
中交地产 股份有限 股份有限 园项目、
股份有限 公司北京 公司北京 8110701011802799155 天津春映 16,410.75
公司 分行 分行 海河项目
和补充流
动资金项
目募集资
金的存储
和使用
该专户仅
用于长沙
招商银行 招商银行 凤鸣东方
长沙金拾 股份有限 股份有限 项目募集
通达房地 公司北京 公司北京 110958124510001 资金的存 -
产开发有
限公司 北三环支 北三环支 储和使用
行 行 ，不得用
作其他用
途
该专户仅
用于天津
中国银行 中国银行 春映海河
中交（天 股份有限 股份有限 项目募集
津）房地 331174873468 资金的存 -
产开发有 公司北京 公司北京
限公司 西城支行 西城支行 储和使用
，不得用
作其他用
途
武汉锦绣 中信银行 中信银行 该专户仅
雅和置业 股份有限 股份有限 8110701012802800269 用于武汉 -
有限公司 中交澄园
公司北京 公司北京 项目募集
分行 分行 资金的存
储和使用
，不得用
作其他用
途
三、监管协议的签订情况及主要内容
（一）公司、浙商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署的《募集资金三方监管协议》
甲方：中交地产股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”或“中金公司”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方长沙凤鸣东方项目、武汉中交澄园项目、天津春映海河项目和补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杜锡铭、刘振东可以随时到乙方查询、复
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