000736 深市 中交地产

      中交地产股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用

                及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

 非经营性资金  资金占用方  占用方与上市 上市公司核 2022 年期初占 2022年1-6月占用 2022年1-6月占用 2022 年 1-6  2022 年 6 月  占用形  占用性
    占用        名称    公司的关联关 算的会计科  用资金余额  累计发生金额（不  资金的利息（如  月偿还累计  30 日占用资  成原因  质往来
                                系          目                      含利息）          有）        发生金额    金余额            性质

控股股东、实际
控制人及其附
属企业

    小计          -            -          -                                                                                  -      -

前控股股东、实
际控制人及其
附属企业

    小计
其他关联方及
其附属企业

    小计

    总计          -            -          -                                                                                  -      -

 其他关                    往来方与上市公  上市公司核 2022 年期 2022年1-6月往来 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月 往来形成原 往来性质（经
 联资金  资金往来方名称    司的关联关系  算的会计科 初往来资 累计发生金额（不 往来资金的利 月偿还累计 30日往来资    因    营性往来、非
 往来                                          目      金余额      含利息）      息（如有）  发生金额    金余额              经营性往来）

        中国交通建设股份  同受中交集团控制  合同资产    357                                                  357    代建服务费 经营性往来
        有限公司

        广西鹿鸣置业管理  同受中交房地产集 其他应收款                321                                    321    咨询服务费 经营性往来
        有限公司              团控制

        中交房地产集团有      母公司      合同资产                  189                                    189    代建服务费 经营性往来
控股股  限公司

东、实际 中国房地产开发集  同受中交集团控制 其他应收款                100                                    100    托管服务费 经营性往来
控制人  团有限公司

及其附  中交财务有限公司  同受中交集团控制  银行存款  24,846      285,006                    (309,799)    53      银行存款  经营性往来

属企业  中交房地产集团有      母公司      其他应收款                  22                                    22    托管服务费 经营性往来
        限公司

        中交文化旅游(贡  同受中交房地产集 其他应收款                  21                                    21    托管服务费 经营性往来
        山)有限公司            团控制

        中交第四航务工程  同受中交集团控制 其他应收款    16                                                  16        押金    经营性往来
        局有限公司


其他关联                往来方与上 上市公司核算的  2022 年期  2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月  2022 年 1-6 2022 年 6 月 往来形 往来性质（经
资金往来 资金往来方名称 市公司的关    会计科目    初往来资金 来累计发生金额 往来资金的利  月偿还累计 30日往来资 成原因 营性往来、非
                          联关系                    余额    （不含利息）  息（如有）    发生金额    金余额          经营性往来）

        北京力汇房地产  子公司    长期应收款    204,119                      7,235    ( 32,493)  178,861  借款及  非经营性往来
        开发有限公司                                                                                                利息

        北京力盈房地产  子公司    长期应收款    158,200                      5,903    ( 42,690)  121,413  借款及  非经营性往来
        开发有限公司                                                                                                利息

        慈溪中交港城置  子公司  其他应收款、长  46,500      33,500        1,717    ( 40,329)    41,388  借款及  非经营性往来
        业有限公司                    期应收款                                                                      利息

        福州梁颂房地产  子公司    长期应收款    32,490                      1,017    (  7,653)  25,854  借款及  非经营性往来
        开发有限公司                                                                                                利息

上市公司 合肥中交房地产  子公司    其他应收款      8,252      94,063        1,540    ( 47,027)    56,828  借款及  非经营性往来
的子公司 开发有限公司                                                                                                利息

及其附属 湖南修合地产实  子公司    其他应收款    34,186                      1,224                    35,410  借款及  非经营性往来
 企业  业有限责任公司                                                                                              利息

        华通置业有限公  子公司    其他应收款    487,777      214,522        17,011    (225,835)    493,475  借款及  非经营性往来
        司                                                                                                          利息

        惠州中交雅颂置  子公司    长期应收款    83,060                      2,271    ( 33,722)    51,609  借款及  非经营性往来
        业有限公司                                                                                                  利息

        惠州中交置业有  子公司    长期应收款    92,276      1,100        1,108    ( 94,484)              借款及  非经营性往来
        限公司                                                                                                      利息

        嘉兴新瑞置业有  子公司    其他应收款    128,903        200          3,403    ( 58,585)    73,921  借款及  非经营性往来
        限公司                                                                                                      利息


                          往来方与上              2022年期 2022年1-6月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6  2022 年 6          往来性质（经营
其他关联资 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资  来累计发生金  往来资金的利 月偿还累计 月 30 日往 往来形 性往来、非经营
  金往来                    联关系    的会计科目  金余额  额（不含利息）  息（如有）  发生金额  来资金余  成原因    性往来）
                                                                                                          额

          昆明中交盛洋房  子公司    其他应收款                  30                                    30    往来款  非经营性往来
          地产有限公司

          昆明中交盛洋房  子公司  其他应收款、  13,186      2,970          5