证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-038
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交 01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
中交地产股份有限公司
关于为项目公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有厦门润悦雅颂房地产有限公司（以下简称“厦门润悦”） 33.93%股权，厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有 66%股权，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有 0.07%股权。为支持厦门润悦开发建设，各股东方按股权比例以同等条件对厦门润悦提供股东借款到期续借，其中我司拟提供续借不超过 39,358.8 万元，期限不超过 6 个月，年利率不超
过 6%。我司于 2021 年 3 月 12 日召开第八届董事会第六十一次会议
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
项目公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
公司名称：厦门润悦雅颂房地产有限公司
成立时间：2020 年 2 月 6 日
注册资本：63,000 万元人民币
法定代表人： 刘克军
注册地址：厦门市集美区杏林南路 33 号 547 室
经营范围：房地产开发经营
股东情况：我公司持股比例 33.93%，厦门悦丰企业管理咨询有
限公司持股比例 66%，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）
持股比例 0.07%。我司与其它股东方无关联关系。
经营情况：厦门润悦正在对厦门市集美区 J2019P02 号地块项目
进行建设开发，项目经营情况正常。
厦门润悦与我司无关联关系，不是失信被执行人。
厦门润悦最近一期财务指标如下（单位：万元）：
项目 总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2020 年 9 月 末 345,627 282,843 62,784 0 -288 -216
/2020 年 1-9 月
除本次到期续借的 39,358.8 万元外,我司对厦门润悦尚有未到
期财务资助 18,541.79 万元。
三、厦门润悦其他股东的基本情况
（一）厦门悦丰企业管理咨询有限公司
注册资本：100 万元
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1801-15
单元
法定代表人：刘克军
成立日期：2019 年 6 月 11 日
经营范围：企业管理咨询。
股东构成：国贸地产集团有限公司持有其 95%股权，厦门筑成投
资有限公司持有其 5%股权。
实际控制人：厦门国贸集团股份有限公司
厦门悦丰企业管理咨询有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对厦门润悦提供财务资助。
（二）中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）
注册资本：500 万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
成立日期：2018 年 12 月 19 日
执行事务合伙人：任晓峥
经营范围：企业管理信息、商务信息查询，市场营销策划，包装服务，展览展示服务，会务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成：任晓峥等自然人。
中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对厦门润悦提供财务资助。
四、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时，将加强对厦门润悦的经营管理，积极跟踪其日 常生产经营和项目建设的进展，密切关注厦门润悦的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况。控 制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见
我司本次对厦门润悦提供财务资助，有利于保障厦门润悦日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；厦门润悦所开发的房地产项目发展前景良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与厦门润悦的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表
独立意见如下: 中交地产本次对厦门润悦提供财务资助，有利于保障厦门润悦日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；厦门润悦所开发的房地产项目发展前景良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与厦门润悦的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向项目公司公司提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2021 年 2 月 28 日，我司累计对外提供财务资助余额为
724,611.96 万元， 其中我司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司、并表但持股未超过 50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司）提供股东借款余额为 454,311.39 万元;合作方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为 270,300.57 万元，公司不存在逾期未收回的借款。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第六十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日
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