证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-174
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
关于投资设立中交立达（天津）房地产开发有限公司
暨提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资设立公司暨提供财务资助情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）拟与天津立达置业发展有限公司（以下简称“立达置业”）、天津农垦海燕有限公司（以下简称“农垦海燕”）共同出资设立项目公司开展房地产项目拓展工作。拟设立的项目公司名称暂定为“中交立达（天津）房地产开发有限公司”（以工商核定为准），注册资本金 20,000 万元，其中华通公司出资 8,000万元，持股比例 40%，立达置业和农垦海燕合计出资 12,000 万元，持股比例 60%，项目公司由合作方合并报表。为项目拓展工作顺利进行，各股东方拟按持股比例以同等条件对项目公司提供财务资助，其中华通公司拟提供财务资助金额 4000 万元，年利率不超过 8%，期限12 个月以内。
我司已于 2019 年 12 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中交立达（天津）房地产开发有限公司暨提供财务资助的议案》，本次对外投资不构成关联交易，本项议案不需要提交股东大会审议。
二、接受财务资助方基本情况
本次接受财务资助方为拟新设立的项目公司，基本情况如下：
名称：中交立达（天津）房地产开发有限公司（以工商核定名称为准）
注册资金：人民币 20,000 万元
注册地：天津市滨海新区
主营业务：房地产开发（以工商核定内容为准）
出资金额及比例：华通公司出资 8,000 万元，持股比例 40%，立
达置业和农垦海燕合计出资 12,000 万元，持股比例 60%。
中交立达待成立，暂无财务指标，与我司不存在关联关系。
三、中交立达其他股东的基本情况
1. 天津立达置业发展有限公司
注册资本： 20000 万元人民币
住 所： 天津市
成立日期： 2018 年 1月 2 日
法定代表人： 王海津
经营范围：房地产开发、经营;自有房屋租赁;商务信息咨询;五金交电、钢材、机电设备、日用品、金属材料、橡胶制品批发兼零售;
机械设备技术开发、转让、咨询、服务;自营和代理货物及技术进出口;网上贸易代理;代理仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司股东： 天津食品集团有限公司，持有其 100%股权。
实际控制人：天津市国资委
天津立达置业发展有限公司与我公司无关联关系，本次按持股比例对同等条件对中交立达提供财务资助。
2. 天津农垦海燕有限公司
注册资本： 11000 万元人民币
住 所： 天津市
成立日期： 1986 年 6月 17 日
法定代表人： 刘乃有
经营范围：种植、淡水养殖;自有房屋租赁;汽车、机械设备、电力设备租赁;农业技术咨询、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询服务;劳务服务;场地租赁。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理;仓储服务;自营和代理货物及技术的进出口;土石方工程;初级农产品、食品、五金电料、化妆品、建筑材料、金属材料、包装材料、机电产品、百货、针纺织品、塑料制品、纸制品、工艺品、珠宝首饰、黄金饰品、木材、钢材批发兼零售;饲料加工生产销售;农副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司股东： 天津食品集团有限公司，持有其 100%股权。
实际控制人：天津市国资委
天津农垦海燕有限公司与我公司无关联关系，本次按持股比例对同等条件对中交立达提供财务资助。
四、财务资助风险防范措施
我司在提供财务资助的同时，将加强对中交立达的经营管理，积极跟踪中交立达日常生产经营和项目建设的进展，密切关注中交立达在生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见
我司本次对中交立达提供的财务资助，有利于保障中交立达业务拓展的顺利推进，符合公司正常经营需要；中交立达其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等。我司将派驻管理人员及财务人员参与中交立达的经营管理，财务风险可控；本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为中交立达提供上述财务资助。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表
独立意见如下：我们认为，中交地产本次对中交立达提供的财务资助，有利于保障中交立达顺利推进业务发展，符合公司正常经营需要；中交立达其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等,不会对中交地产日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于投资设立中交立达（天津）房地产开发有限公司暨提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2019 年 11 月末，我司累计对外提供财务资助余额为
440,428.40 万元， 其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司、并表但持股未超过 50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司）提供股东借款余额为 431,038.41 万元;合作
方 从 我 司 控 股 房 地 产 项 目 子 公 司 调 用 富 余 资 金 余 额 为
9,389.99 万元，公司不存在逾期未收回的借款。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2019 年 12 月 18 日
