证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-007
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司 2021 年 1 月在海南文昌国际航天城园区，投资设立了全资子公司海南辉麟国
际控股有限公司（以下简称“辉麟国际”），注册资本 8.5 亿元，本公司认缴 8.5 亿
元，占注册资本的 100%。现根据业务发展需要，公司第十届董事会第五次会议以 12 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的 议案》，决定对其追加投资 3.3 亿元，以用于扩大对外投资规模。
该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易,不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。
2、标的公司基本情况：
（1）名称：海南辉麟国际控股有限公司。
（2）注册资本：8.5 亿元。
（3）注册地：海南自由贸易港文昌国际航天城。
（4）主营业务：电子商务（含跨境电商）、供应链管理；技术开发、技术转让、 技术服务、软件开发服务；新型纺织材料、面料及服饰的设计开发；企业管理服务； 非居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询；新型离岸贸易。
（5）辉麟国际自成立以来主要开展了投资及信息技术服务业务，本次增资前后均 为本公司全资子公司。
（6）最近一年又一期的主要财务指标：(单位：元)
项 目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额 403,270,275.24 863,557,668.12
负债总额 713,273.61 604,118.65
净资产 402,557,001.63 862,953,549.47
营业收入 4,430,732.59 3,730,876.52
净利润 2,557,001.63 429,257.84
三、对外投资的主要内容
主要内容：本公司增加投资 3.3 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 4.13%，
投资方式为货币资金投资，本次增资后注册资本增至 8.8 亿元，公司持股比例 100%。
投资进度：按资金需求情况分期投入。
生效条件：公司董事会批准后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求，对公司境内外控股公司股权架构进行调整，以提高境外控股公司架构的灵活性，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，实现集团利益最大化。
2、对外投资的风险分析
公司技术人才储备不足，有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外，公司将通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平，降低管理风险。
3、对本公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司的自筹资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023 年 2 月 14 日
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