证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2021-014
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为提升公司般阳山庄酒店管理业务水平,本公司拟成立全资子公司,名称为淄博 般阳山庄酒店管理有限公司(以下简称“般阳山庄”,暂定名,最终以工商核准为准)。
注册资本为 500 万元,其中本公司出资 500 万元,占注册资本的 100%。
公司第九届董事会第二十一次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于投资成立“淄博般阳山庄酒店管理有限公司”的议案》 。
该项投资经公司董事会批准后生效,不须提交股东大会审批,不构成关联交易, 不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式:公司以现金出资,为自有资金。
2、标的公司基本情况:
(1)名称:淄博般阳山庄酒店管理有限公司(暂定名)。
(2)注册资本:500 万元。
(3)注册地:山东省淄博市淄川区松龄东路 258 号。
(4)主营业务:酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;日用百货销售;健身休 闲活动;汽车租赁;礼仪服务;外卖递送服务;洗染服务;初级农产品收购。许可项 目:食品经营 ;烟草制 品零售; 洗浴服务 ;食品互 联网销售 ;旅游业 务;餐饮 服务; 住宿服务。
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。
三、对外投资的主要内容
主要内容:本公司投资 500 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 0.06%,占投
资标的总股本的 100%,投资方式为货币资金投资。
投资进度:按资金需求情况分期投入。
本公司作为投资方的未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。
生效条件:公司董事会批准后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资将公司原般阳山庄酒店业务作为独立经营,进一步规范业务划分,更好地发挥现有资源优势,有助于提高酒店业务专业化管理水平,并获得更佳的经济效益。
2、对外投资的风险分析
由于般阳山庄为新设立公司,可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险,般阳山庄将通过健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平,降低管理风险。
3、对本公司的影响:
本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金,公司对此进行了充分的分析和论证,对公司的财务状况和生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日