证券代码：000720 证券简称：新能泰山
山东新能泰山发电股份有限公司
2022 年第三季度报告
2022 年 10 月
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2022-042
山东新能泰山发电股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,022,219,419.17 -29.52% 3,033,232,500.55 0.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） -36,526,090.96 -28.99% -103,646,982.41 -54.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -36,631,392.13 -29.28% -103,433,370.03 -48.06%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 65,169,573.28 107.95%
基本每股收益（元/股） -0.0291 -29.33% -0.0825 -54.49%
稀释每股收益（元/股） -0.0291 -29.33% -0.0825 -54.49%
加权平均净资产收益率 -1.40% -0.36% -3.93% -1.49%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,540,603,236.94 5,512,619,797.40 0.51%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,584,159,590.53 2,687,806,572.94 -3.86%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,635.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,111.18 -346,741.26
减：所得税影响额 -77,299.26 -71,937.76
少数股东权益影响额（税后） 11,109.27 -55,555.56
合计 105,301.17 -213,612.38 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况
项目 本报告期末（元） 本年年初（元） 变动幅度（%）
货币资金 113,947,766.33 285,593,781.40 -60.10%
应收款项融资 41,800,274.54 20,851,813.17 100.46%
预付款项 285,763,695.53 8,508,454.74 3,258.59%
合同负债 131,593,894.94 7,412,560.73 1,675.28%
应交税费 17,555,391.02 51,223,321.45 -65.73%
其他应付款 187,014,210.46 31,995,155.91 484.51%
一年内到期的非流动负债 79,290,329.37 147,910,910.96 -46.39%
长期借款 130,000,000.00 200,000,000.00 -35.00%
租赁负债 147,787,562.92 103,568,139.05 42.70%
说明：
1、货币资金减少，主要为本报告期支付工程款，同时供应链业务投入资金增加。
2、应收款项融资增加，主要为本报告期银行承兑票据金额增加。
3、预付款项增加，主要为本报告期供应链业务投入资金增加。
4、合同负债增加，主要为本报告期依据合同预收货款增加。
5、应交税费减少，主要为本报告期期末土地增值税、企业所得税余额减少。
6、其他应付款增加，主要为本报告期应付往来款增加。
7、一年内到期的非流动负债减少，主要为本报告期末归还一年内到期的长期借款。
8、长期借款减少，主要为本报告期归还金融机构借款。
9、租赁负债增加，主要为本报告期承租经营性物业增加。
（二）年初至报告期末利润表项目变动情况
项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%）
财务费用 46,676,801.99 21,421,940.09 117.89%
信用减值损失 5,196,025.04 -1,960,310.28 365.06%
所得税费用 8,117,510.28 5,596,575.40 45.04%
归属于母公司股东的净利润 -103,646,982.41 -67,120,345.40 -54.42%
基本每股收益 -0.0825 -0.0534 -54.49%
说明：
1、财务费用增加，主要为本报告期借款额增加，致使利息支出增加。
2、信用减值损失减少，主要为本报告期坏账准备冲回。
3、所得税费用增加，主要为本报告期应纳税所得额同比增加，计提的所得税费用相应增加。
4、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减少，主要为本报告期供应链业务、电缆业务毛利率偏低。
（三）现金流量表项目变动情况
项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 65,169,573.28 -820,244,224.74 107.95%
投资活动产生的现金流量净额 -6,908,344.31 759,502.29 -1,009.59%
筹资活动产生的现金流量净额
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