证券代码：000720 证券简称：新能泰山
山东新能泰山发电股份有限公司
2022 年第一季度报告
2022 年 04 月
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2022-019
山东新能泰山发电股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 755,358,754.05 656,176,212.58 15.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） -32,595,098.32 -14,124,048.48 -130.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -32,516,870.72 -14,810,967.65 -119.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -179,174,768.84 -531,955,575.25 66.32%
基本每股收益（元/股） -0.0259 -0.0112 -131.25%
稀释每股收益（元/股） -0.0259 -0.0112 -131.25%
加权平均净资产收益率 -1.22% -0.51% -0.71%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,668,981,960.40 5,512,619,797.40 2.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,655,211,474.62 2,687,806,572.94 -1.21%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -194,371.60
减：所得税影响额 -27,249.74
少数股东权益影响额（税后） -88,894.26
合计 -78,227.60 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况
项目 本报告期末（元） 年初余额（元） 变动幅度（%）
货币资金 90,477,666.32 285,593,781.40 -68.32%
应收款项融资 39,145,359.51 20,851,813.17 87.73%
预付款项 107,299,351.04 8,508,454.74 1161.09%
其他应收款 37,711,499.79 28,083,874.74 34.28%
其他流动资产 41,608,344.95 27,706,301.81 50.18%
使用权资产 165,833,356.94 117,186,231.15 41.51%
合同负债 87,055,488.72 7,412,560.73 1074.43%
应交税费 11,736,151.48 51,223,321.45 -77.09%
长期借款 140,000,000.00 200,000,000.00 -30.00%
租赁负债 151,978,778.48 103,568,139.05 46.74%
说明：
1、货币资金减少，主要是本报告期支付工程款、购买材料、缴纳税款、支付供应链业务货款所致。
2、应收款项融资增加，主要为本报告期子公司曲阜电缆收到客户支付的承兑汇票增加。
3、预付款项增加， 主要为本报告期供应链业务投入资金增加。
4、其他应收款增加，主要为本报告期支付房屋租赁押金及投标保证金增加。
5、其他流动资产增加，主要为本报告期增值税留抵金额增加。
6、使用权资产增加，主要为本报告期子公司宁华物产新增租赁房屋用于经营。
7、合同负债增加，主要为供应链业务预收账款增加。
8、应交税费减少，主要为本期缴纳已计提的土地增值税、企业所得税。
9、长期借款减少，主要为本报告期一年内到期的长期借款增加。
10、租赁负责增加，主要为本报告期子公司宁华物产新增租赁房屋用于经营。
（二）年初至报告期末利润表项目变动情况
项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%）
财务费用 11,538,190.43 2,530,132.86 356.03%
归属于母公司股东的净利润 -32,595,098.32 -14,124,048.48 -130.78%
说明：
1、财务费用增加，主要为本报告期借款费用增加。
2、归属于母公司股东的净利润减少，主要为本期销售产品毛利较低及财务费用增加。
（三）现金流量表项目变动情况
项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -179,174,768.84 -531,955,575.25 66.32%
投资活动产生的现金流量净额 -2,714,030.00 -1,269,345.43 -113.81%
筹资活动产生的现金流量净额 -8,673,317.88 -38,505,810.07 77.48%
现金及现金等价物净增加额 -190,562,116.72 -571,730,730.75 66.67%
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本报告期较上年同期缴纳税金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本报告期购建固定资产支出增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本报告期取得银行借款额增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额增加，主要是本报告期缴纳税金减少影响经营活动现金流量减少，致使现金及现金等价物净增加额相较上期有所增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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