山东新能泰山发电股份有限公司
SHANDONGXINNENGTAISHANPOWER GENERATION CO., LTD.
2021 年第三季度报告
二〇二一年十月二十七日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-056
山东新能泰山发电股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,450,363,448.39 99.24% 3,027,541,049.89 126. 07%
归属于上市公司股东的净利润（元） -28,315,960.15 0.37% -67,120,345.40 35.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -28,335,046.34 -16.40% -69,858,509.73 30.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -820,244,224.74 -355. 75%
基本每股收益（元/股） -0.0225 0.44% -0.0534 35.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0225 0.44% -0.0534 35.35%
加权平均净资产收益率 -1.04% 0.14% -2.44% 1.79%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,840,213,061.32 5,285,936,415.14 10.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,715,030,703.81 2,782,151,049.21 -2.41%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,151.16
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 17,000.00
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,559.39 4,321,727.63
减：所得税影响额 6,389.85 1,087,219.70
少数股东权益影响额（税后） 83.35 523,494.76
合计 19,086.19 2,738,164.33 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况
项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动幅度（ %）
货币资金 352,011,392.12 784,565,159.27 -55.13%
应收票据 4,067,867.69 22,187,216. 73 -81.67%
预付款项 374,949,210.61 11,423,808. 66 3,182.17%
其他应收款 28,468,445.86 17,552,006. 21 62.19%
其他流动资产 41,222,816.51 15,556,976. 69 164.98%
短期借款 1,606,479,803.66 1,123,141,814.33 43.03%
应付票据 153,894,840.17 103,087,000.00 49.29%
应付账款 552,461,323.67 334,959,385.45 64.93%
预收款项 8,981,460.26 6,870,206.28 30.73%
合同负债 251,519,958.83 13,507,899.73 1,762.02%
应交税费 38,881,356.05 401,042,103.49 -90.30%
一年内到期的非流动负债 138,976,193.48 26,176,113. 25 430.93%
长期借款 200,000,000.00 340,000,000.00 -41.18%
说明：
1、货币资金减少，主要为本报告期缴纳税款、支付工程款，同时供应链业务投入资金增加。
2、应收票据减少，主要是本报告期电缆货款回收收到票据减少及票据贴现所致。
3、预付款项增加， 主要为本报告期供应链业务投入资金增加。
4、其他应收款增加，主要为本报告期支付保证金增加。
5、其他流动资产增加，主要为本报告期增值税留抵金额增加。
6、短期借款增加，主要为本报告期向金融机构取得的借款金额增加。
7、应付票据增加，主要为本报告期公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司电缆材料采购签发的票据增加。
8、应付账款、预收款项及合同负债增加，主要是本报告期供应链业务规模扩大所致。
9、应交税费减少，主要为本报告期公司缴纳已计提的土地增值税、企业所得税。
10、一年内到期的非流动负债增加，主要为本报告期末一年内到期的长期借款增加。
11、长期借款减少，主要为本报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
（二）年初至报告期末利润表项目变动情况
项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动幅度（ %）
营业收入 3,027,541,049.89 1,339,192,585.66 126.07%
营业成本 2,968,196,380.54 1,236,964,352.96 139.96%
销售费用 29,891,120.91 52,292,242. 44 -42.84%
财务费用 21,421,940.09 44,657,889. 44
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