中信泰富特钢集团股份有限公司
2024 年度财务决算报告
一、公司经营业绩
1.主要财务指标情况
主要财务指标情况对比表
项 目 单位 2024 年 2023 年 同比增减
营业收入 万元 10,920,294 11,401,880 -4.22%
营业成本 万元 9,517,442 9,903,833 -3.90%
四项期间费用 万元 803,598 787,310 2.07%
归母净利润 万元 512,563 572,119 -10.41%
净利润率 % 4.69% 5.02% 降低 0.33 个百分点
基本每股收益 元/股 1.02 1.13 降低 0.11 元/股
净资产收益率 % 13.05% 15.54% 降低 2.49 个百分点
2024年公司实现营业收入1,092.03亿元，较上年同期下降4.22%；营业成本951.74亿元，较上年同期下降3.90%；四项期间费用80.36亿元，较上年同期增长2.07%；实现归母净利润51.26亿元，比上年同期下降10.41%；净利润率4.69%，比上年同期下降0.33个百分点；每股收益1.02元/股，比上年同期下降0.11元/股；净资产收益率13.05%，比上年同期下降2.49个百分点。
2.期间费用情况
四项期间费用对比表
项 目 单位 2024 年 2023 年 同比增减
销售费用 万元 65,874 67,464 -2.36%
1
管理费用 万元 196,211 202,410 -3.06%
研发费用 万元 460,234 445,161 3.39%
财务费用 万元 81,278 72,275 12.46%
报告期内销售费用、管理费用较上年同比下降，研发费用、财务 费用较上年同比上升。其中销售费用、管理费用的下降主要系公司降 本增效，减少了不必要的办公费和宣传费。研发费用的增长，主要系 研发立项增加所致。财务费用的增长则主要是银行存款利息收入减少 所致。
二、公司财务状况及现金流量
1.财务状况
主要资产负债指标变动表
单位：万元
项 目 2024 年 2023 年 增减变动
流动资产 4,736,080 5,124,904 -7.59%
其中：货币资金 883,350 847,802 4.19%
应收账款 540,168 519,840 3.91%
应收票据 795,376 1,164,918 -31.72%
应收款项融资 549,683 481,858 14.08%
预付款项 152,276 235,327 -35.29%
存货 1,674,508 1,721,379 -2.72%
一年内到期的非流动资产 0 2,003 -100.00%
非流动资产 6,368,258 6,525,756 -2.41%
其中：长期应收款 2000 0 100.00%
长期股权投资 87,056 62,918 38.36%
在建工程 333,368 379,047 -12.05%
无形资产 743,545 781,129 -4.81%
其他非流动资产 60,289 57,218 5.37%
2
总资产 11,104,338 11,650,661 -4.69%
流动负债 4,212,298 4,954,024 -14.97%
其中：短期借款 901,864 867,010 4.02%
应付账款 1,253,089 1,766,581 -29.07%
合同负债 373,214 490,123 -23.85%
一年内到期的非流动负债 361,697 367,599 -1.61%
非流动负债 2,509,203 2,533,187 -0.95%
其中：长期借款 1,813,175 1,701,471 6.57%
长期应付款 0 150,000 -100.00%
总负债 6,721,501 7,487,211 -10.23%
2024年期末公司资产总额达1,110.43亿元，同比2023年末1,165.07 亿元减少4.69%；负债总规模672.15亿元，同比2023年末748.72亿元减 少10.23%。公司资产负债率60.53%，比上年同比下降3.73个百分点； 流动比率112.43%，比上年同比上升8.98个百分点。主要资产、负债 变动分析如下：
（1）应收票据同比减少主要系票据结构变动所致；一年到期的 非流动资产同比减少系公司收回为参股公司提供的到期财务资助所 致；长期股权投资同比增加主要本期确认对参股企业的投资收益；投 资性房地产同比增加主要系本期新增对外租赁所致；使用权资产同比 增加系新增租赁所致；长期应收款同比增加主要系为参股公司提供财 务资助所致。
（2）长期应付款同比减少主要系本期偿还股东贷款所致，预计 负债同比增加主要为诉讼相关费用。
3
2.现金流量
现金流量对比表
单位：万元
项 目 2024 年 2023 年 增减变动
经营活动产生的现金流量净额 1,074,149 1,065,811 0.78%
投资活动产生的现金流量净额 -30,236 -203,069 85.11%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,022,424 -945,271 -8.16%
现金及现金等价物净增加额 26,644 -85,892 131.02%
期末现金及现金等价物余额 812,054 785,410 3.39%
（1）在经营活动现金流方面，公司为应对外部环境的不利影响，持续加强对应收款项和存货的管理，提升周转效率，压降资金占用余额，本期同比上涨0.78%。
（2）在投资活动现金流方面，现金流量净额同比上涨，主要原因是本期减少了资本性开支。
（3）在筹资活动现金流方面，公司有序管理有息负债，严格控制公司财务风险，减少了新增借款，导致筹资性现金流同比下降。
三、2025年度公司经营计划
2025年主要生产经营目标是：销售总量1,860万吨，其中出口销量265万吨。
4
