中信泰富特钢集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的资
金（以下简称“募集资金”）截至 2023 年 12 月 31 日止的存放和实
际使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监
发行字[2021] 4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2022 年 2 月向社会
公众发行 A 股可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募
集 资 金 总 额 为 5,000,000,000.00 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
20,000,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,980,000,000.00 元，上述资金于 2022 年 3 月 3 日到位，业经普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0209 号验资报告。
（二）截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
392,962,203.47 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
3,751,133,849.54 元 ， 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币
1,228,866,150.46 元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币 1,298,629,900.60 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 69,763,750.14 元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 69,873,714.97 元及扣减的手续费人民币 109,964.83 元。二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司根据实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
2022 年 3 月 9 日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管
协议》情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
— 中信银行股份有限公
司江阴支行
大冶特殊钢有限公 中国工商银行股份有
司 限公司黄石分行
大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公
司 司黄石分行
青岛润亿清洁能源 交通银行股份有限公 中信证券股份有限公
中信泰富特钢集团 有限公司 司青岛大尧三路支行 司(丙方一)、五矿证
股份有限公司 青岛特殊钢铁有限 招商银行股份有限公 券有限公司(丙方二)
公司 司青岛香港中路支行
铜陵泰富特种材料 中国银行股份有限公
有限公司 司铜陵分行
湖北中特新化能科 交通银行股份有限公
技有限公司 司黄石冶钢支行
湖北中特新化能科 中国银行股份有限公
技有限公司 司黄石分行
江阴兴澄特种钢铁 中国建设银行股份有
有限公司 限公司江阴支行
江阴兴澄特种钢铁 中信银行股份有限公
有限公司 司江阴支行
2022 年 8 月 16 日，本公司所签订的《募集资金四方监管协议》
情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信泰富特钢集 中信银行股份有限公 中信证券股份有限公
团股份有限公司 大冶特殊钢有限公司 司江阴支行 司(丙方一)、五矿证
券有限公司(丙方二)
上述协议条款与《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协
议范本》中规定的不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日止十二
个月期间，本公司及上述子公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止， 相关募集资金银行账户的期末
余额合计人民币 1,298,629,900.60 元 (其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人民币 69,763,750.14 元)。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 余额
中信银行股份有 大冶特殊钢有限 8111501012200938684 178,655,575.18
限公司黄石分行 公司
中国工商银行黄 大冶特殊钢有限 1803010129200086479 已注销
石分行 公司
交通银行黄石冶 湖北中特新化能 422422008011000150981 已注销
钢支行 科技有限公司
中国银行黄石冶 湖北中特新化能 557381657769 0.00
钢支行 科技有限公司
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 余额
交通银行青岛大 青岛润亿清洁能 372000407013001977465 已注销
尧三路支行 源有限公司
招商银行青岛分 青岛特殊钢铁有 532904837210111 已注销
行香港中路支行 限公司
中国银行铜陵分 铜陵泰富特种材 187265714258 已注销
行 料有限公司
中信银行股份有 江阴兴澄特种钢 8110501012901915723 已注销
限公司江阴支行 铁有限公司
中国建设银行江 江阴兴澄特种钢 32050161613600002141 已注销
阴支行 铁有限公司
中信银行股份有 大冶特殊钢有限 8110501013702010423 1,106,255,115.51
限公司江阴支行 公司
中信银行股份有 中信泰富特钢集
限公司江阴支行- 团股份有限公司 8110501012001915672 13,719,209.91
总募集户
合计 1,298,629,900.60
三、截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况参见本
报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
截至 2022 年 3 月 10 日，本公司使用自有资金支付除承销费外
的其他发行费用人民币 853,301.90 元，以自筹资金预先投入募投项
目 的 自 筹 资 金 人 民 币 1,467,815,206.16 元 ， 合 计 人 民 币
1,468,668,508.06 元。
本公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、
第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币 1,468,668,508.06 元置换预先投入的自筹资金。
本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司前述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证，并于 2022 年 3月 25 日出具了普华永道中天特审字(2022)第 2817 号的鉴证报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计已完成置换金额人民币
1,398,668,527.84 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金进行现
金管理，投资产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
本公司于 2023 年 8 月 18 日，召开了第十届董事会第三次会议
和第十届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资
金投资项目重新论证并继续实施的议案》，本公司拟
查看PDF原文
