中信泰富特钢集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
往来方与上市 上市公司核 2023年半年度往 2023 年半 2023 年半年度
非经营性资金 资金往来方 公司的关联关 算的会计科 2023 年期初 来累计发生金额 年度往来资 偿还累计发生 2023 年 6 月往 往来形成原 往来性质
占用 名称 系 目 往来资金余额 （不含利息） 金的利息 金额 来资金余额 因
(如有)
控股股东、实际
控制人及其附 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 无 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业 - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2023年半年度往 2023 年半 2023 年半年度
其它关联资金 资金往来方 公司的关联关 算的会计科 2023 年期初 来累计发生金额 年度往来资 偿还累计发生 2023 年 6 月往 往来形成原 往来性质
往来 名称 系 目 往来资金余额 （不含利息） 金的利息 金额 来资金余额 因
(如有)
中信财务有限 同受同一最终控
银行存款 222,526.18 4,363,653. 83 3,068.20 4,432,091.35 157,156.86 资金存放 经营性往来
公司 制方控制
中信银行股份 同受同一最终控
银行存款 165,813.38 1,463,318. 45 1,581.62 1,502,395.63 128,317.82 资金存放 经营性往来
有限公司 制方控制
中信财务有限 同受同一最终控
其他货币资金 2,410.75 5,903.53 - 2,422.54 5,891.74 资金存放 经营性往来
公司 制方控制
中信银行股份 同受同一最终控
其他货币资金 - 11,269.98 - 5,227.20 6,042.78 资金存放 经营性往来
有限公司 制方控制
中信重工机械 同受同一最终控 应收票据及应 使用票据结算
65.00 15,792.83 - 15,857.83 - 经营性往来
股份有限公司 制方控制 收款项融资 销售商品款项
中信泰富特钢
本集团之母公司 应收账款 26.50 886.43 - 912.93 - 提供服务 经营性往来
投资有限公司
大股东及其附 湖北新冶钢有 同受同一最终控 销售商品，提
属企业 应收账款 - 1,551.10 - 1,551.10 - 经营性往来
限公司 制方控制 供服务
中信金属股份 同受同一最终控
应收账款 - 29,815.48 - 29,815.48 - 销售商品 经营性往来
有限公司 制方控制
中信重工机械 同受同一最终控
应收账款 - 15,288.84 - 15,288.84 - 销售商品 经营性往来
股份有限公司 制方控制
中信金属香港 同受同一最终控
应收账款 - 40,491.08 - 40,182.55 308.53 销售商品 经营性往来
有限公司 制方控制
中信金属宁波 同受同一最终控
预付账款 299.32 8,099.69 - 7,403.92 995.09 采购商品 经营性往来
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