中信泰富特钢集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
往来方与上市 上市公司核 2022年年 2022年度往 2022年度往2022年度偿 2022年6月
非经营性资金占 资金往来方 公司的关联关 算的会计科 初往来资 来累计发生 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形
用 名称 成原因 往来性质
系 目 金余额 金额(不含利 息 金额 额
息)
控股股东、实际
控制人及其附属 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司 2022年年 2022年度往 2022年度往 2022年度偿 2022年6月 往来
资金往来方 市公司的关 核算的会 初往来资 来累计发生 来资金的利 还累计发生 往来资金余 形成
其他关联资金往来 名称 金额(不含利 往来性质
联关系 计科目 金余额 息 金额 额 原因
息)
中信财务有限公司 同受同一最终控 银行存款 301,247.84 3,102,276.82 3,455.78 3,191,155.91 215,824.53 资金存放 经营性往来
制方控制
中信银行股份有限公 同受同一最终控 银行存款 22,859.03 972,856.96 979.60 857,662.09 139,033.51 资金存放 经营性往来
控股股东、实际控制 司 制方控制
人及其附属企业 中信银行股份有限公 同受同一最终控 其他货币资金 - 2,642.69 - 57.72 2,584.97 资金存放 经营性往来
司 制方控制
中信财务有限公司 同受同一最终控 其他货币资金 2,610.78 4,941.07 3.11 4,388.57 3,166.39 资金存放 经营性往来
制方控制
中信财务有限公司 同受同一最终控 应收利息 2,169.88 - - 855.86 1,314.02 资金存放 经营性往来
制方控制
中信重工机械股份有 同受同一最终控 应收票据及应 使用票据
限公司 制方控制 收款项融资 3,342.92 57,753.13 - 61,096.05 - 结算销售 经营性往来
商品款项
同受同一最终控 应收票据及应 使用票据
国营山西锻造厂 制方控制 收款项融资 60.00 555.00 - 615.00 - 结算销售 经营性往来
商品款项
同受同一最终控 销售商
湖北新冶钢有限公司 制方控制 应收账款 162.32 45,309.27 - 45,291.63 179.96 品，提供 经营性往来
劳务
天时集团能源有限公 同受同一最终控 应收账款 4.10 - - 4.10 - 销售商品 经营性往来
司 制方控制
中信金属股份有限公同受同一最终控 应收账款 - 29,570.97 - 29,570.97 - 销售商品 经营性往来
司 制方控制
中信重工机械股份有同受同一最终控 应收账款 - 58,421.35 - 58,421.35 - 销售商品 经营性往来
限公司 制方控制
中信金属香港有限公 同受同一最终控 应收账款 - 40,846.65 - 40,846.65 - 销售商品 经营性往来
司 制方控制
国营山西锻造厂 同受同一最终控 应收账款 - 643.18 - 643.18 - 销售商品 经营性往来
制方控制
中信金属股份有限公 同受同一最终控 预付款项 532.71 - - 532.71 - 采购商品 经营性往来
司 制方控制
中信重工工程技术有 同受同一最终控 预付款项 - 286.37 - - 286.37 采购商品 经营性往来
限责任公司 制方控制
无锡利信能源科技有 同受同一最终控制 预付款项 26.40 - - 26.40 采购商品 经营性往来
限公司 方控制
上海信泰置业有限公 同受同一最终控 其他应收款 23.39 - - - 23.39 租金往来 经营性往来
司 制方控制
大冶特殊钢有限公司本集团之子公司 其他应收款 20,478.34 - - 20,478.34
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