证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-035
恒逸石化股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2016 年 4 月 15 日，恒逸石化非公开发行申请获得中国证监会股票发行审核
委员会的审核通过。
2016 年 7 月 21 日，发行人收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320 号），核准恒逸石化非公开发行不超过 393,782,383 股股份。
2016 年 9 月 20 日，恒逸石化股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）316,666,666 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 12.00 元，募集配套资金总额为人民币 3,799,999,992.00 元，扣除相关发行费用人民币34,376,666.67 元，募集资金净额为人民币 3,765,623,325.33 元全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审验确认，并出具瑞华验字[2016]01970008 号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过 9.65 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在
有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司于 2017 年 9
月 28 日使用募集资金申购保本型理财产品 40,000 万元，于 2017 年 11 月 13 日使
用募集资金赎回保本型理财产品 40,000 万元，获得收益人民币 181.48 万元，本金及收益合计 40,181.48 万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
②2016 年 11 月 17 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过：《关于
子公司恒逸实业（文莱）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：为了提高募集资金使用效率，子公司恒逸实业（文莱）有限公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元或等值美元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限
内，资金可以滚动使用。子公司恒逸实业（文莱）有限公司于 2017 年 3 月 6 日
使用募集资金申购保本型理财产品 20,000 万元。于 2017 年 4 月 7 日使用募集资
金赎回保本型理财产品 20,000 万元，获得收益 52.60 万元，本金及收益合计20,052.60 万元，已经汇入恒逸实业（文莱）有限公司募集资金专用账户。
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过 250,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。截至 2017 年 9 月 27 日，公司已将 250,000.00 万元暂时补充
流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司 2016 年非公开发行募集资金总额为 380,000.00 万元，扣除相关发行费用
3,437.67 万元，募集资金净额为人民币 376,562.33 万元，全部用于以下项目：
金额单位：人民币万元
投资项目 项目总投资 承诺募集资金 实际投入募 差异金额 差异原因
投资总额 集资金总额
文莱PMB石油化工项目 2,064,245.12 376,562.33 377,633.81 -1,071.48 注 3
注 1：项目总投资 32.5288 亿美元，按照中国人民银行于 2015 年 11 月 6 日公
布的人民币对美元中间价 6.3459 汇率计算，折合人民币 2,064,245.12 万元。
注 2：上表所列“承诺募集资金投资总额”已扣除前次募集资金相关发行费用
人民币 3,437.67 万元。
注 3：上表所列“差异金额”为-1,071.48 万元，系实际投入募集资金使用了募集
资金本金产生的利息收入和理财收益。
（二）2019 年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江
恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 》（证监许可 [2018]1937 号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发 行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）发 行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）发
行 75,124,910 股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过 10 名特定合格投资
者发行股份募集不超过 300,000 万元配套资金。
2019 年 1 月 30 日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80
元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01 元，
募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。
上述募集资金 2,949,999,987.00 元，扣除券商承销费用 32,574,999.89 元后的余
额 2,917,424,987.11 元，已于 2019 年 1 月 30 日，通过主承销商中信证券股份有限
公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的 393575676554 募集资金 专户。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 瑞华验字[2019]01970002 号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2019 年 2 月 1 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过 1,700,136,667.38 元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性高、流动性好、有 保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有 效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策 权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司购买的存款类金融产品获得收益 917.16 万
元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
公司 2019 年配套募集资金总额为 295,000.00 万元，扣除相关发行费用 3,908.88
万元，募集资金净额为 291,091.12 万元，全部用于以下项目：
金额单位：万元
投资项目 项目总投资 承诺募集资 实际投入募 差异金额 差异原因
金投资总额 集资金总额
年产 50 万吨差别化功能性纤 98,500.00 93,500.00 93,647.49 -147.49 注 1
维提升改造项目
智能化升级改造项目 28,170.00 28,170.00 25,621.70 2,548.30 项目尚未完成
差别化纤维节能降耗提升改 8,500.00 8,500.00 8,399.34 100.66 项目尾款尚未支付
造项目
年产 25 万吨环保功能性纤维 145,000.00 416.05 416.05 0.00
投资项目 项目总投资 承诺募集资 实际投入募 差异金额 差异原因
金投资总额 集资金总额
提升改造项目
智能化升级改造项目 20,500.00 5,283.95 3,406.99 1,876.96 项目尾款尚未支付
年产100万吨智能化环保功能 636,000.00 75,600.00 76,593.79 -993.79 注 2
性纤维建设项目
收购杭州逸暻化纤有限公司 80,700.00 80,700.00 80,700.00 0.00
100%股权
合计 1,017,370.00 292,170.00 288,785.36 3,384.64 --
注 1：上表所列“差异金额”为-147.49 万元，系实际投入募集资金使用了募集
资金本金产生的利息收入和理财收益。
注 2：上表所列“差异金额”为-993.79 万元，系实际投入募集资金使用了募集
资金本金产生的利息收入和理财收益。
（三）2020 年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2020 年 3 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，本公司向社会公开发
行面值总额 20 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
截至 2020 年 10 月 22 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人
民币 2,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 11,000,000.00 元后，
剩余金额 1,989,000,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 22
日汇入本公司在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立的 571907796110201 募 集资金专户。上述募集资金经中兴华会计
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