000701 深市 厦门信达

证券代码：000701          证券简称：厦门信达        公告编号：2023—52
            厦门信达股份有限公司

        关于公司开展证券投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票定增、基金及债券投资、资管计划、信托产品以及深圳证券交易所认可的其他投资行为。

    2、投资金额：厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（包括授权期限内新增的控股子公司）将滚动使用自有资金进行证券投资（含投资收益进行再投资的金额）。授权期限内任一时点的交易金额不超过人民币8亿元。资金在额度内可循环使用。

    3、特别风险提示：公司将认真按照相关规定开展证券投资，把风险防范放在首位，保证证券投资资金的安全性。但证券投资的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

    在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司（包括授权期限内新增的控股子公司）将使用部分闲置自有资金进行证券投资，为公司及股东创造更大的效益。公司将认真按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》、《公司章程》以及公司《投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。

    一、投资概况


    1、投资目的

    为提高公司资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司（包括授权期限内新增的控股子公司）将使用部分闲置自有资金进行证券投资，为公司及股东创造更大的效益。

    2、投资金额

    公司及控股子公司（包括授权期限内新增的控股子公司）将滚动使用自有资金进行证券投资（含投资收益进行再投资的金额）。授权期限内任一时点的交易金额不超过人民币8亿元。资金在额度内可循环使用。

    3、投资方式

    本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票定增、基金及债券投资、资管计划、信托产品以及深圳证券交易所认可的其他投资行为。
    4、投资期限

    本次证券投资额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内，并授权公司经营管理层负责投资期限内证券投资项目的投出及相应项目处置等具体事宜的实施。

    二、资金来源

    本次证券投资所使用的资金为公司及控股子公司（包括授权期限内新增的控股子公司）的部分闲置自有资金等，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金的情况。

    三、需履行的审批程序

    公司于2023年7月20日召开第十二届董事会二〇二三年度第二次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果一致审议通过了《关于公司开展证券投资的议案》。该事项不属于关联交易，尚需提交股东大会审议。

    四、投资对公司的影响

    公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测
算，使用部分闲置自有资金进行证券投资，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

    五、投资风险和风险控制措施

    1、投资风险

    （1）证券市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司证券投资收益具有不确定性。

    （2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，且需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在一定的流动性风险。
    （3）相关工作人员的操作风险等。

    2、风险控制措施

    公司制定了《投资管理制度》、《证券投资管理制度》，将认真按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》以及公司相关制度的要求进行证券投资。
    公司将把风险防范放在首位，对证券投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪证券投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证证券投资资金的安全性。
    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：董事会审议的关于公司开展证券投资的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资，将有利于提高资金使用效率，增加公司效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司开展证券投资的议案》。


    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资事项已经公司第十二届董事会二〇二三年度第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

    综上，保荐机构对公司开展证券投资事项无异议。

    八、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二三年度第二次会议决议；
    2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书；

    3、中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司开展证券投资的核查意见。

    特此公告。

                                          厦门信达股份有限公司董事会
                                              二〇二三年七月二十一日